SWEET SOUR AGENCY S.R.L.

CUI: 47392458 J2022001527274 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47392458
Cod înmatriculare J2022001527274
EUID ROONRC.J2022001527274
Data înmatriculării 2022-12-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, ULMILOR, 33, 33, 36, 610273

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Piatra Neamţ
Stradă: ULMILOR
Număr: 33
Bloc: 33
Apartament: 36
Cod poștal: 610273

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 337.335 RON 560.632 RON 543.254 RON 15.008 RON 17.378 RON 139.059 RON 0 RON 139.059 RON 15.086 RON 123.973 RON 83.696 RON 19.136 RON 0 RON 0 RON 3
2024 614.686 RON 654.446 RON 647.545 RON 5.619 RON 6.901 RON 227.341 RON 0 RON 227.341 RON 20.706 RON 206.635 RON 55.048 RON 79.267 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BORDEI VASILE-CODRIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (22)

  • Fabricarea sucurilor de fructe și legume
  • Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
  • Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
  • Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
  • Comerț cu ridicata al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  • Depozitări
  • Restaurante
  • Activități ale unităților mobile de alimentație
  • Alte servicii de alimentație n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
  • Activități de coafură și frizerie
Vezi toate (17 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
614,7 K RON
Rezultat Net 2024
5,6 K RON
Total Active 2024
227,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 337,3 K RON 614,7 K RON
Venituri totale 560,6 K RON 654,4 K RON
Cheltuieli totale 543,3 K RON 647,5 K RON
Rezultat net 15,0 K RON 5,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 892,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,10 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,83 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,45 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,10 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante227,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri55,0 K RON
Creanțe79,3 K RON
Numerar93,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,17
Durata stocaj (zile) 33
Rotație creanțe (ori/an) 7,75
Durata încasare (zile) 47

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,9%
ROA
2,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 124,0 K RON 139,1 K RON 89,2%
2024 206,6 K RON 227,3 K RON 90,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 337,3 K RON 614,7 K RON ▲ 82,2%
Rezultat net 15,0 K RON 5,6 K RON ▼ 62,6%
Total active 139,1 K RON 227,3 K RON ▲ 63,5%
Capitaluri proprii 15,1 K RON 20,7 K RON ▲ 37,3%
Datorii totale 124,0 K RON 206,6 K RON ▲ 66,7%
Lichiditate curentă 1,12 1,10 ▼ 1,9%
Marjă netă (%) 4,45 0,91 ▼ 79,6%
Scor bonitate 57 50 ▼ 12,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 892,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 90.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.