SER-AND ROOFS S.R.L.

CUI: 46844202 J2022001551158 SRL Dâmboviţa, Sat Viişoara, Comuna Ulmi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46844202
Cod înmatriculare J2022001551158
EUID ROONRC.J2022001551158
Data înmatriculării 2022-09-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Viişoara, Comuna Ulmi, Islazului, 2

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Viişoara, Comuna Ulmi
Stradă: Islazului
Număr: 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 643.078 RON 643.078 RON 554.713 RON 81.629 RON 88.365 RON 113.741 RON 262 RON 113.479 RON 81.829 RON 31.912 RON 4.864 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 2.952.576 RON 2.952.850 RON 2.736.991 RON 191.024 RON 215.859 RON 310.609 RON 46.033 RON 264.576 RON 192.431 RON 118.178 RON 5.125 RON 209.200 RON 0 RON 0 RON 2
2024 4.058.260 RON 4.058.446 RON 3.785.162 RON 235.885 RON 273.284 RON 741.500 RON 107.852 RON 633.648 RON 317.011 RON 424.489 RON 22.976 RON 350.615 RON 0 RON 0 RON 8
2025 3.200.153 RON 3.206.693 RON 3.181.092 RON 20.895 RON 25.601 RON 670.800 RON 25.056 RON 645.744 RON 21.135 RON 649.665 RON 53.488 RON 495.954 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANDREI FLORIN LUCIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,20 M RON
Rezultat Net 2025
20,9 K RON
Total Active 2025
670,8 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 643,1 K RON 2,95 M RON 4,06 M RON 3,20 M RON
Venituri totale 643,1 K RON 2,95 M RON 4,06 M RON 3,21 M RON
Cheltuieli totale 554,7 K RON 2,74 M RON 3,79 M RON 3,18 M RON
Rezultat net 81,6 K RON 191,0 K RON 235,9 K RON 20,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,91 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,91 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate25,1 K RON (3.7%)
Active circulante645,7 K RON (96.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri53,5 K RON
Creanțe496,0 K RON
Numerar96,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 59,83
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 6,45
Durata încasare (zile) 57

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,7%
ROA
3,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 31,9 K RON 113,7 K RON 28,1%
2023 118,2 K RON 310,6 K RON 38,1%
2024 424,5 K RON 741,5 K RON 57,3%
2025 649,7 K RON 670,8 K RON 96,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 643,1 K RON 2,95 M RON 4,06 M RON 3,20 M RON ▼ 21,1%
Rezultat net 81,6 K RON 191,0 K RON 235,9 K RON 20,9 K RON ▼ 91,1%
Total active 113,7 K RON 310,6 K RON 741,5 K RON 670,8 K RON ▼ 9,5%
Capitaluri proprii 81,8 K RON 192,4 K RON 317,0 K RON 21,1 K RON ▼ 93,3%
Datorii totale 31,9 K RON 118,2 K RON 424,5 K RON 649,7 K RON ▲ 53,0%
Lichiditate curentă 3,56 2,24 1,49 0,99 ▼ 33,4%
Marjă netă (%) 12,69 6,47 5,81 0,65 ▼ 88,8%
Scor bonitate 87 90 75 36 ▼ 52,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,9 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,91 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.