NORTH TOWER DEVELOPMENT S.R.L.

CUI: 46230768 J2022001573051 SRL Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46230768
Cod înmatriculare J2022001573051
EUID ROONRC.J2022001573051
Data înmatriculării 2022-06-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, LOTUS, 125, 417495

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Stradă: LOTUS
Număr: 125
Cod poștal: 417495

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 12.443 RON 382 RON 11.695 RON 12.061 RON 3.700.675 RON 2.399.336 RON 1.301.339 RON 12.195 RON 3.770.690 RON 66.424 RON 234.837 RON 0 RON 82.210 RON 0
2023 0 RON 27.546 RON 285.242 RON −257.696 RON −257.696 RON 6.644.709 RON 6.106.408 RON 538.301 RON −245.501 RON 6.890.210 RON 192.828 RON 167.787 RON 0 RON 0 RON 0
2024 7.008.384 RON 7.042.879 RON 5.849.251 RON 1.061.938 RON 1.193.628 RON 4.086.261 RON 1.237.850 RON 2.848.411 RON 816.437 RON 3.269.824 RON 26.187 RON 88.894 RON 0 RON 0 RON 0
2025 14.886 RON 64.442 RON 185.023 RON −120.581 RON −120.581 RON 4.547.678 RON 4.226.926 RON 320.752 RON 695.856 RON 3.851.822 RON 0 RON 117.230 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

HOȘMAN FELIX
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului
POPA ADRIAN
administrator
Loc. Oţelu Roşu, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−120.581 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 84.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,9 K RON
Rezultat Net 2025
−120,6 K RON
Total Active 2025
4,55 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 7,01 M RON 14,9 K RON
Venituri totale 12,4 K RON 27,5 K RON 7,04 M RON 64,4 K RON
Cheltuieli totale 382 RON 285,2 K RON 5,85 M RON 185,0 K RON
Rezultat net 11,7 K RON −257,7 K RON 1,06 M RON −120,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,52 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,18 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,23 M RON (92.9%)
Active circulante320,8 K RON (7.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe117,2 K RON
Numerar203,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,13
Durata încasare (zile) 2.874

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-810,0%
Marjă netă
-810,0%
ROA
-2,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 3,77 M RON 3,70 M RON 101,9%
2023 6,89 M RON 6,64 M RON 103,7%
2024 3,27 M RON 4,09 M RON 80,0%
2025 3,85 M RON 4,55 M RON 84,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 7,01 M RON 14,9 K RON ▼ 99,8%
Rezultat net 11,7 K RON −257,7 K RON 1,06 M RON −120,6 K RON ▼ 111,4%
Total active 3,70 M RON 6,64 M RON 4,09 M RON 4,55 M RON ▲ 11,3%
Capitaluri proprii 12,2 K RON −245,5 K RON 816,4 K RON 695,9 K RON ▼ 14,8%
Datorii totale 3,77 M RON 6,89 M RON 3,27 M RON 3,85 M RON ▲ 17,8%
Lichiditate curentă 0,35 0,08 0,87 0,08 ▼ 90,4%
Marjă netă (%) – – 15,15 -810,03 ▼ 5.446,7%
Scor bonitate 28 15 68 25 ▼ 63,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,52 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 84.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.