DMD INVESTMENTS S.R.L.

CUI: 45766580 J2022001586235 SRL Ilfov, Oraş Măgurele

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45766580

Cod înmatriculare J2022001586235

EUID ROONRC.J2022001586235

Data înmatriculării 2022-03-08

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Măgurele, BUCUREŞTI, 174, 77125

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Oraş Măgurele

Stradă: BUCUREŞTI

Număr: 174

Cod poștal: 77125

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2022	375.950 RON	375.960 RON	462.838 RON	−90.638 RON	−86.878 RON	791.345 RON	47.531 RON	743.814 RON	−90.438 RON	881.783 RON	676.939 RON	63.955 RON	4
2023	422.120 RON	422.421 RON	589.102 RON	−170.902 RON	−166.681 RON	793.896 RON	41.122 RON	752.774 RON	−261.340 RON	1.055.236 RON	689.327 RON	49.245 RON	4
2024	72.356 RON	139.887 RON	644.942 RON	−505.055 RON	−505.055 RON	808 RON	0 RON	808 RON	−504.855 RON	505.663 RON	0 RON	56 RON	2
2025	0 RON	0 RON	259 RON	−259 RON	−259 RON	784 RON	0 RON	784 RON	−505.114 RON	505.898 RON	0 RON	56 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRĂGOI DIANA-ELENA

administrator

Municipiul Curtea de Argeş, Argeş, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−505.114 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−259 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 64527.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−259 RON

Total Active 2025

784 RON

Scor Bonitate

22/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	376,0 K RON	422,1 K RON	72,4 K RON	0 RON
Venituri totale	376,0 K RON	422,4 K RON	139,9 K RON	0 RON
Cheltuieli totale	462,8 K RON	589,1 K RON	644,9 K RON	259 RON
Rezultat net	−90,6 K RON	−170,9 K RON	−505,1 K RON	−259 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −151,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−505.114 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Prag	Status
Lichiditate curentă	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante784 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe56 RON

Numerar728 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-33,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	881,8 K RON	791,3 K RON	111,4%
2023	1,06 M RON	793,9 K RON	132,9%
2024	505,7 K RON	808 RON	62.582,1%
2025	505,9 K RON	784 RON	64.527,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	376,0 K RON	422,1 K RON	72,4 K RON	0 RON	–
Rezultat net	−90,6 K RON	−170,9 K RON	−505,1 K RON	−259 RON	▲ 99,9%
Total active	791,3 K RON	793,9 K RON	808 RON	784 RON	▼ 3,0%
Capitaluri proprii	−90,4 K RON	−261,3 K RON	−504,9 K RON	−505,1 K RON	▼ 0,1%
Datorii totale	881,8 K RON	1,06 M RON	505,7 K RON	505,9 K RON	▲ 0,0%
Lichiditate curentă	0,84	0,71	0,00	0,00	▼ 6,3%
Marjă netă (%)	-24,11	-40,49	-698,01	–	–
Scor bonitate	24	24	12	22	▲ 83,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 64527.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.