IOANA MARIA ULTRACONSTRUCT S.R.L.
CUI: 47042185
J2022001621066
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47042185
Cod înmatriculare
J2022001621066
EUID
ROONRC.J2022001621066
Data înmatriculării
2022-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi, CERBULUI, 7B, 425300
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Stradă:
CERBULUI
Număr:
7B
Cod poștal:
425300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 103.559 RON | 103.559 RON | 19.080 RON | 84.479 RON | 84.479 RON | 100.023 RON | 0 RON | 100.023 RON | 84.479 RON | 15.544 RON | 0 RON | 80.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 54.808 RON | 109.129 RON | 292.056 RON | −183.475 RON | −182.927 RON | −35 RON | 0 RON | −35 RON | −98.996 RON | 98.961 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 162.616 RON | 228.794 RON | 281.647 RON | −53.490 RON | −52.853 RON | 58.564 RON | 0 RON | 58.564 RON | −152.458 RON | 211.022 RON | 0 RON | 48.531 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 279.959 RON | 390.405 RON | 319.962 RON | 59.464 RON | 70.443 RON | 125.072 RON | 48.958 RON | 76.114 RON | −92.993 RON | 218.065 RON | 0 RON | 32.310 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BULȚA IOANA MARIA
administrator
Oraş Sângeorz-Băi, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−92.993 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 174.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
280,0 K RON
Rezultat Net 2025
59,5 K RON
Total Active 2025
125,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,6 K RON | 54,8 K RON | 162,6 K RON | 280,0 K RON |
| Venituri totale | 103,6 K RON | 109,1 K RON | 228,8 K RON | 390,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,1 K RON | 292,1 K RON | 281,6 K RON | 320,0 K RON |
| Rezultat net | 84,5 K RON | −183,5 K RON | −53,5 K RON | 59,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 309,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−92.993 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,0 K RON (39.1%)
Active circulante76,1 K RON (60.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe32,3 K RON
Numerar43,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,66 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,2%
Marjă netă
21,2%
ROA
47,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 15,5 K RON | 100,0 K RON | 15,5% |
| 2023 | 99,0 K RON | −35 RON | – |
| 2024 | 211,0 K RON | 58,6 K RON | 360,3% |
| 2025 | 218,1 K RON | 125,1 K RON | 174,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,6 K RON | 54,8 K RON | 162,6 K RON | 280,0 K RON | ▲ 72,2% |
| Rezultat net | 84,5 K RON | −183,5 K RON | −53,5 K RON | 59,5 K RON | ▲ 211,2% |
| Total active | 100,0 K RON | −35 RON | 58,6 K RON | 125,1 K RON | ▲ 113,6% |
| Capitaluri proprii | 84,5 K RON | −99,0 K RON | −152,5 K RON | −93,0 K RON | ▲ 39,0% |
| Datorii totale | 15,5 K RON | 99,0 K RON | 211,0 K RON | 218,1 K RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 6,43 | 0,00 | 0,28 | 0,35 | ▲ 25,8% |
| Marjă netă (%) | 81,58 | -334,76 | -32,89 | 21,24 | ▲ 164,6% |
| Scor bonitate | 87 | 15 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (59,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 309,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 174.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.