VALEA DOAMNEI MAGDALINA S.R.L.
CUI: 46627670
J2022001686326
SRL
Sibiu, Sat Cârţişoara, Comuna Cârţişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46627670
Cod înmatriculare
J2022001686326
EUID
ROONRC.J2022001686326
Data înmatriculării
2022-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Sibiu, Sat Cârţişoara, Comuna Cârţişoara, 440, 557075
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Sat Cârţişoara, Comuna Cârţişoara
Număr:
440
Cod poștal:
557075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 73 RON | 11.044 RON | 42.816 RON | −31.772 RON | −31.772 RON | 676.611 RON | 362.628 RON | 313.983 RON | −31.572 RON | 402.544 RON | 6.345 RON | 268.128 RON | 305.639 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 43.132 RON | 83.059 RON | 223.829 RON | −141.202 RON | −140.770 RON | 675.137 RON | 550.401 RON | 124.736 RON | −172.774 RON | 580.421 RON | 14.230 RON | 107.987 RON | 267.490 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 117.891 RON | 187.397 RON | 307.849 RON | −121.631 RON | −120.452 RON | 568.175 RON | 459.346 RON | 108.829 RON | −294.405 RON | 638.724 RON | 39.795 RON | 40.106 RON | 223.856 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAGDA LINA
administrator
SUDARCA, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−294.405 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−121.631 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
117,9 K RON
Rezultat Net 2025
−121,6 K RON
Total Active 2025
568,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73 RON | 43,1 K RON | 117,9 K RON |
| Venituri totale | 11,0 K RON | 83,1 K RON | 187,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,8 K RON | 223,8 K RON | 307,8 K RON |
| Rezultat net | −31,8 K RON | −141,2 K RON | −121,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 171,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−294.405 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate459,3 K RON (80.8%)
Active circulante108,8 K RON (19.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,8 K RON
Creanțe40,1 K RON
Numerar28,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,96 |
| Durata stocaj (zile) | 123 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,94 |
| Durata încasare (zile) | 124 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-102,2%
Marjă netă
-103,2%
ROA
-21,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 402,5 K RON | 676,6 K RON | 59,5% |
| 2024 | 580,4 K RON | 675,1 K RON | 86,0% |
| 2025 | 638,7 K RON | 568,2 K RON | 112,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73 RON | 43,1 K RON | 117,9 K RON | ▲ 173,3% |
| Rezultat net | −31,8 K RON | −141,2 K RON | −121,6 K RON | ▲ 13,9% |
| Total active | 676,6 K RON | 675,1 K RON | 568,2 K RON | ▼ 15,8% |
| Capitaluri proprii | −31,6 K RON | −172,8 K RON | −294,4 K RON | ▼ 70,4% |
| Datorii totale | 402,5 K RON | 580,4 K RON | 638,7 K RON | ▲ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,21 | 0,17 | ▼ 20,7% |
| Marjă netă (%) | -43.523,29 | -327,37 | -103,17 | ▲ 68,5% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 171,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.