MAGNUM DESIGN INSTAL S.R.L.

CUI: 46327834 J2022001693290 SRL Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46327834
Cod înmatriculare J2022001693290
EUID ROONRC.J2022001693290
Data înmatriculării 2022-06-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Prahova, Municipiul Ploieşti, LEANDRULUI, 7, 100194

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Municipiul Ploieşti
Stradă: LEANDRULUI
Număr: 7
Cod poștal: 100194

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 16.202 RON 16.202 RON 15.338 RON 388 RON 864 RON 6.554 RON 122 RON 6.432 RON 588 RON 5.966 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 89.509 RON 89.509 RON 70.150 RON 16.732 RON 19.359 RON 25.691 RON 12.212 RON 13.479 RON 17.320 RON 10.722 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2.351 RON 2
2024 296.647 RON 296.647 RON 284.520 RON 9.605 RON 12.127 RON 440.166 RON 439.847 RON 319 RON 26.925 RON 412.699 RON 0 RON 0 RON 542 RON 0 RON 3
2025 271.615 RON 271.615 RON 268.279 RON 1.027 RON 3.336 RON 366.148 RON 316.433 RON 49.715 RON 27.952 RON 338.196 RON 0 RON 25.015 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOCANU MIHAIL GEORGE
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
271,6 K RON
Rezultat Net 2025
1,0 K RON
Total Active 2025
366,1 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 16,2 K RON 89,5 K RON 296,6 K RON 271,6 K RON
Venituri totale 16,2 K RON 89,5 K RON 296,6 K RON 271,6 K RON
Cheltuieli totale 15,3 K RON 70,2 K RON 284,5 K RON 268,3 K RON
Rezultat net 388 RON 16,7 K RON 9,6 K RON 1,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 411,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate316,4 K RON (86.4%)
Active circulante49,7 K RON (13.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe25,0 K RON
Numerar24,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 10,86
Durata încasare (zile) 34

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 6,0 K RON 6,6 K RON 91,0%
2023 10,7 K RON 25,7 K RON 41,7%
2024 412,7 K RON 440,2 K RON 93,8%
2025 338,2 K RON 366,1 K RON 92,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 16,2 K RON 89,5 K RON 296,6 K RON 271,6 K RON ▼ 8,4%
Rezultat net 388 RON 16,7 K RON 9,6 K RON 1,0 K RON ▼ 89,3%
Total active 6,6 K RON 25,7 K RON 440,2 K RON 366,1 K RON ▼ 16,8%
Capitaluri proprii 588 RON 17,3 K RON 26,9 K RON 28,0 K RON ▲ 3,8%
Datorii totale 6,0 K RON 10,7 K RON 412,7 K RON 338,2 K RON ▼ 18,1%
Lichiditate curentă 1,08 1,26 0,00 0,15 ▲ 18.275,0%
Marjă netă (%) 2,39 18,69 3,24 0,38 ▼ 88,3%
Scor bonitate 50 90 38 38 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 411,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 92.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.