TKS CREATIV DESIGN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Prahova, Sat Blejoi, Comuna Blejoi, BLEJOI, 936, 107070, camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 983.031 RON | 983.232 RON | 539.242 RON | 435.288 RON | 443.990 RON | 1.099.848 RON | 764.903 RON | 334.945 RON | 531.075 RON | 568.773 RON | 128.113 RON | 197.627 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 401.135 RON | 401.695 RON | 549.589 RON | −159.518 RON | −147.894 RON | 816.536 RON | 663.503 RON | 153.033 RON | 341.974 RON | 474.562 RON | 96.607 RON | 42.857 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 229.769 RON | 230.873 RON | 284.255 RON | −54.449 RON | −53.382 RON | 670.720 RON | 507.484 RON | 163.236 RON | 287.525 RON | 383.195 RON | 102.539 RON | 54.868 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
Lideri din domeniu
Top companii din Prahova, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
1330 — Finisarea materialelor textile
Top format din 17 companii din județul Prahova. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−54.449 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 983,0 K RON | 401,1 K RON | 229,8 K RON |
| Venituri totale | 983,2 K RON | 401,7 K RON | 230,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 539,2 K RON | 549,6 K RON | 284,3 K RON |
| Rezultat net | 435,3 K RON | −159,5 K RON | −54,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −215,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,24 |
| Durata stocaj (zile) | 163 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,19 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 568,8 K RON | 1,10 M RON | 51,7% |
| 2024 | 474,6 K RON | 816,5 K RON | 58,1% |
| 2025 | 383,2 K RON | 670,7 K RON | 57,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 983,0 K RON | 401,1 K RON | 229,8 K RON | ▼ 42,7% |
| Rezultat net | 435,3 K RON | −159,5 K RON | −54,4 K RON | ▲ 65,9% |
| Total active | 1,10 M RON | 816,5 K RON | 670,7 K RON | ▼ 17,9% |
| Capitaluri proprii | 531,1 K RON | 342,0 K RON | 287,5 K RON | ▼ 15,9% |
| Datorii totale | 568,8 K RON | 474,6 K RON | 383,2 K RON | ▼ 19,3% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,32 | 0,43 | ▲ 32,1% |
| Marjă netă (%) | 44,28 | -39,77 | -23,70 | ▲ 40,4% |
| Scor bonitate | 65 | 30 | 45 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.