ALMASAN S.R.L.
CUI: 47302730
J2022001802012
SRL
Alba, Sat Sartăş, Oraş Baia de Arieş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47302730
Cod înmatriculare
J2022001802012
EUID
ROONRC.J2022001802012
Data înmatriculării
2022-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Sartăş, Oraş Baia de Arieş, 28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 20.969 RON | 139.497 RON | 132.035 RON | 7.462 RON | 7.462 RON | 13.595 RON | 5.699 RON | 7.896 RON | 7.662 RON | 725 RON | 2.159 RON | 1.106 RON | 5.208 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 28.730 RON | 32.917 RON | 51.491 RON | −18.574 RON | −18.574 RON | 14.481 RON | 1.316 RON | 13.165 RON | −10.911 RON | 24.371 RON | 13.072 RON | 0 RON | 1.021 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISĂ DANIELA LIANA
administrator
Oraş Câmpeni, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−10.911 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.574 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 168.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
28,7 K RON
Rezultat Net 2024
−18,6 K RON
Total Active 2024
14,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,0 K RON | 28,7 K RON |
| Venituri totale | 139,5 K RON | 32,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 132,0 K RON | 51,5 K RON |
| Rezultat net | 7,5 K RON | −18,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 36,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.911 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (9.1%)
Active circulante13,2 K RON (90.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,1 K RON
Numerar93 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,20 |
| Durata stocaj (zile) | 166 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-64,7%
Marjă netă
-64,7%
ROA
-128,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 725 RON | 13,6 K RON | 5,3% |
| 2024 | 24,4 K RON | 14,5 K RON | 168,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,0 K RON | 28,7 K RON | ▲ 37,0% |
| Rezultat net | 7,5 K RON | −18,6 K RON | ▼ 348,9% |
| Total active | 13,6 K RON | 14,5 K RON | ▲ 6,5% |
| Capitaluri proprii | 7,7 K RON | −10,9 K RON | ▼ 242,4% |
| Datorii totale | 725 RON | 24,4 K RON | ▲ 3.261,5% |
| Lichiditate curentă | 10,89 | 0,54 | ▼ 95,0% |
| Marjă netă (%) | 35,59 | -64,65 | ▼ 281,7% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | ▼ 72,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 168.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.