POLSTERMOB DECOR S.R.L.
CUI: 30702031
J2022001809042
SRL
Bacău, Loc. Slănic Moldova, Oraş Slănic Moldova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30702031
Cod înmatriculare
J2022001809042
EUID
ROONRC.J2022001809042
Data înmatriculării
2022-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bacău, Loc. Slănic Moldova, Oraş Slănic Moldova, NICOLAE BĂLCESCU, 2, 605500
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Slănic Moldova, Oraş Slănic Moldova
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
2
Cod poștal:
605500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.946.956 RON | 5.649.213 RON | 3.159.435 RON | 2.447.729 RON | 2.489.778 RON | 13.528.717 RON | 12.677.036 RON | 851.681 RON | 7.369.108 RON | 4.366.943 RON | 0 RON | 851.483 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 5.003.979 RON | 5.421.737 RON | 2.811.341 RON | 2.580.832 RON | 2.610.396 RON | 17.333.165 RON | 12.964.988 RON | 4.368.177 RON | 9.949.940 RON | 5.590.559 RON | 0 RON | 3.795.715 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 6.221.310 RON | 6.469.758 RON | 4.669.330 RON | 1.799.373 RON | 1.800.428 RON | 23.047.573 RON | 11.876.258 RON | 11.171.315 RON | 11.746.313 RON | 5.762.571 RON | 0 RON | 8.791.067 RON | 6.722.689 RON | 1.184.000 RON | 2 |
| 2025 | 6.380.276 RON | 7.717.375 RON | 7.703.252 RON | 11.863 RON | 14.123 RON | 16.746.543 RON | 11.697.471 RON | 5.049.072 RON | 11.761.176 RON | 5.377.706 RON | 0 RON | 4.376.076 RON | 0 RON | 1.184.000 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU MIHAI-GRIGORE
administrator
Loc. Câmpia Turzii, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
6,38 M RON
Rezultat Net 2025
11,9 K RON
Total Active 2025
16,75 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,95 M RON | 5,00 M RON | 6,22 M RON | 6,38 M RON |
| Venituri totale | 5,65 M RON | 5,42 M RON | 6,47 M RON | 7,72 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,16 M RON | 2,81 M RON | 4,67 M RON | 7,70 M RON |
| Rezultat net | 2,45 M RON | 2,58 M RON | 1,80 M RON | 11,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,70 M RON (69.9%)
Active circulante5,05 M RON (30.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,38 M RON
Numerar33 RON
Alte active circulante673,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,46 |
| Durata încasare (zile) | 250 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,37 M RON | 13,53 M RON | 32,3% |
| 2023 | 5,59 M RON | 17,33 M RON | 32,3% |
| 2024 | 5,76 M RON | 23,05 M RON | 25,0% |
| 2025 | 5,38 M RON | 16,75 M RON | 32,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,95 M RON | 5,00 M RON | 6,22 M RON | 6,38 M RON | ▲ 2,6% |
| Rezultat net | 2,45 M RON | 2,58 M RON | 1,80 M RON | 11,9 K RON | ▼ 99,3% |
| Total active | 13,53 M RON | 17,33 M RON | 23,05 M RON | 16,75 M RON | ▼ 27,3% |
| Capitaluri proprii | 7,37 M RON | 9,95 M RON | 11,75 M RON | 11,76 M RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 4,37 M RON | 5,59 M RON | 5,76 M RON | 5,38 M RON | ▼ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,78 | 1,94 | 0,94 | ▼ 51,6% |
| Marjă netă (%) | 49,48 | 51,58 | 28,92 | 0,19 | ▼ 99,3% |
| Scor bonitate | 65 | 78 | 90 | 53 | ▼ 41,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.