TIM VAS NAVAL MONTAGGI S.R.L.
CUI: 46811310
J2022001873245
SRL
Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46811310
Cod înmatriculare
J2022001873245
EUID
ROONRC.J2022001873245
Data înmatriculării
2022-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa, MOLDOVEI, 16D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 153 RON | −153 RON | −153 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 47 RON | 153 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 466.191 RON | 466.364 RON | 214.043 RON | 247.750 RON | 252.321 RON | 341.059 RON | 0 RON | 341.059 RON | 247.797 RON | 93.262 RON | 0 RON | 249.428 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.232.356 RON | 1.353.457 RON | 950.449 RON | 363.224 RON | 403.008 RON | 1.090.539 RON | 466.317 RON | 624.222 RON | 611.021 RON | 678.566 RON | 0 RON | 619.710 RON | 0 RON | 199.048 RON | 3 |
| 2025 | 325.972 RON | 440.336 RON | 838.224 RON | −397.888 RON | −397.888 RON | 952.132 RON | 206.421 RON | 745.711 RON | 213.133 RON | 938.047 RON | 244.393 RON | 432.845 RON | 0 RON | 199.048 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMIȘ VASILE
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−397.888 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
326,0 K RON
Rezultat Net 2025
−397,9 K RON
Total Active 2025
952,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 466,2 K RON | 1,23 M RON | 326,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 466,4 K RON | 1,35 M RON | 440,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 153 RON | 214,0 K RON | 950,4 K RON | 838,2 K RON |
| Rezultat net | −153 RON | 247,8 K RON | 363,2 K RON | −397,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 942,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate206,4 K RON (21.7%)
Active circulante745,7 K RON (78.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri244,4 K RON
Creanțe432,8 K RON
Numerar68,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,33 |
| Durata stocaj (zile) | 274 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,75 |
| Durata încasare (zile) | 485 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-122,1%
Marjă netă
-122,1%
ROA
-41,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 153 RON | 200 RON | 76,5% |
| 2023 | 93,3 K RON | 341,1 K RON | 27,3% |
| 2024 | 678,6 K RON | 1,09 M RON | 62,2% |
| 2025 | 938,0 K RON | 952,1 K RON | 98,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 466,2 K RON | 1,23 M RON | 326,0 K RON | ▼ 73,5% |
| Rezultat net | −153 RON | 247,8 K RON | 363,2 K RON | −397,9 K RON | ▼ 209,5% |
| Total active | 200 RON | 341,1 K RON | 1,09 M RON | 952,1 K RON | ▼ 12,7% |
| Capitaluri proprii | 47 RON | 247,8 K RON | 611,0 K RON | 213,1 K RON | ▼ 65,1% |
| Datorii totale | 153 RON | 93,3 K RON | 678,6 K RON | 938,0 K RON | ▲ 38,2% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 3,66 | 0,92 | 0,80 | ▼ 13,6% |
| Marjă netă (%) | – | 53,14 | 29,47 | -122,06 | ▼ 514,2% |
| Scor bonitate | 47 | 95 | 78 | 30 | ▼ 61,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 942,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.