VIBE RENT A CAR S.R.L.

CUI: 45831476 J2022001911237 SRL Ilfov, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45831476
Cod înmatriculare J2022001911237
EUID ROONRC.J2022001911237
Data înmatriculării 2022-03-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Ilfov, Comuna Mogoşoaia, TUFANULUI, 3L, 77135

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Comuna Mogoşoaia
Stradă: TUFANULUI
Număr: 3L
Cod poștal: 77135

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 38.862 RON 38.871 RON 59.620 RON −21.212 RON −20.749 RON 17.094 RON 11.511 RON 5.583 RON −20.812 RON 37.906 RON 0 RON 665 RON 0 RON 0 RON 1
2023 63.845 RON 66.446 RON 84.934 RON −18.599 RON −18.488 RON 28.234 RON 19.926 RON 8.308 RON −39.411 RON 67.645 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 288.181 RON 289.181 RON 262.288 RON 24.466 RON 26.893 RON 170.162 RON 130.148 RON 40.014 RON −14.945 RON 185.339 RON 0 RON 2.958 RON 0 RON 232 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PASCAL THEODOR
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−14.945 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 108.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
288,2 K RON
Rezultat Net 2024
24,5 K RON
Total Active 2024
170,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 38,9 K RON 63,8 K RON 288,2 K RON
Venituri totale 38,9 K RON 66,4 K RON 289,2 K RON
Cheltuieli totale 59,6 K RON 84,9 K RON 262,3 K RON
Rezultat net −21,2 K RON −18,6 K RON 24,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 379,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.945 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,22 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,92 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate130,1 K RON (76.5%)
Active circulante40,0 K RON (23.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,0 K RON
Numerar37,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 97,42
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,3%
Marjă netă
8,5%
ROA
14,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 37,9 K RON 17,1 K RON 221,8%
2023 67,6 K RON 28,2 K RON 239,6%
2024 185,3 K RON 170,2 K RON 108,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 38,9 K RON 63,8 K RON 288,2 K RON ▲ 351,4%
Rezultat net −21,2 K RON −18,6 K RON 24,5 K RON ▲ 231,5%
Total active 17,1 K RON 28,2 K RON 170,2 K RON ▲ 502,7%
Capitaluri proprii −20,8 K RON −39,4 K RON −14,9 K RON ▲ 62,1%
Datorii totale 37,9 K RON 67,6 K RON 185,3 K RON ▲ 174,0%
Lichiditate curentă 0,15 0,12 0,22 ▲ 75,8%
Marjă netă (%) -54,58 -29,13 8,49 ▲ 129,1%
Scor bonitate 19 27 50 ▲ 85,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (24,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 379,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 108.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.