DRIMS KETALPHA S.R.L.
CUI: 46904738
J2022002013242
SRL
Maramureş, Municipiul Sighetu Marmaţiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46904738
Cod înmatriculare
J2022002013242
EUID
ROONRC.J2022002013242
Data înmatriculării
2022-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Sighetu Marmaţiei, DRAGOŞ VODĂ, 52-H1, 435500
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Sighetu Marmaţiei
Stradă:
DRAGOŞ VODĂ
Număr:
52-H1
Cod poștal:
435500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.150 RON | 8.150 RON | 8.033 RON | 35 RON | 117 RON | 8.350 RON | 0 RON | 8.350 RON | 235 RON | 8.115 RON | 0 RON | 3.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 139.518 RON | 139.518 RON | 136.287 RON | 3.114 RON | 3.231 RON | 552.271 RON | 355.238 RON | 197.033 RON | 3.349 RON | 357.162 RON | 3.400 RON | 191.760 RON | 191.760 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRIMUŞ RADU
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
139,5 K RON
Rezultat Net 2024
3,1 K RON
Total Active 2024
552,3 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,2 K RON | 139,5 K RON |
| Venituri totale | 8,2 K RON | 139,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,0 K RON | 136,3 K RON |
| Rezultat net | 35 RON | 3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 270,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate355,2 K RON (64.3%)
Active circulante197,0 K RON (35.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe191,8 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,03 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,73 |
| Durata încasare (zile) | 502 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
2,2%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,1 K RON | 8,4 K RON | 97,2% |
| 2024 | 357,2 K RON | 552,3 K RON | 64,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,2 K RON | 139,5 K RON | ▲ 1.611,9% |
| Rezultat net | 35 RON | 3,1 K RON | ▲ 8.797,1% |
| Total active | 8,4 K RON | 552,3 K RON | ▲ 6.514,0% |
| Capitaluri proprii | 235 RON | 3,3 K RON | ▲ 1.325,1% |
| Datorii totale | 8,1 K RON | 357,2 K RON | ▲ 4.301,3% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,55 | ▼ 46,4% |
| Marjă netă (%) | 0,43 | 2,23 | ▲ 418,6% |
| Scor bonitate | 50 | 51 | ▲ 2,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 270,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.