GAESTI PROPRIETATE S.R.L.

CUI: 47383247 J2022002043155 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47383247
Cod înmatriculare J2022002043155
EUID ROONRC.J2022002043155
Data înmatriculării 2022-12-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Câmpulung, 121, 130098, Pavilion Administrativ, Etaj 1

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: Câmpulung
Număr: 121
Cod poștal: 130098
Completare adresă: Pavilion Administrativ, Etaj 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 213 RON 343.590 RON −343.377 RON −343.377 RON 1.151.839 RON 1.019.587 RON 132.252 RON −338.377 RON 1.490.216 RON 0 RON 131.891 RON 0 RON 0 RON 1
2024 106.492 RON 183.329 RON 156.774 RON 25.317 RON 26.555 RON 1.323.971 RON 867.860 RON 456.111 RON −313.060 RON 1.637.031 RON 0 RON 455.936 RON 0 RON 0 RON 1
2025 550.800 RON 706.800 RON 658.183 RON 46.283 RON 48.617 RON 1.252.030 RON 70.443 RON 1.181.587 RON −266.778 RON 1.518.808 RON 0 RON 1.181.661 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CHRISTOPH- VON OERTZEN ISABEL MARIA SOPHIE
administrator
UKKEL, Germania
Pagina administratorului
KATZUBA VON URBISCH THOMAS GEORG JOHANNES MARIA
administrator
OPOLE, Polonia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−266.778 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 121.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
550,8 K RON
Rezultat Net 2025
46,3 K RON
Total Active 2025
1,25 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 106,5 K RON 550,8 K RON
Venituri totale 213 RON 183,3 K RON 706,8 K RON
Cheltuieli totale 343,6 K RON 156,8 K RON 658,2 K RON
Rezultat net −343,4 K RON 25,3 K RON 46,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 769,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−266.778 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,78 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,78 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,82 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate70,4 K RON (5.6%)
Active circulante1,18 M RON (94.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,18 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,47
Durata încasare (zile) 783

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,8%
Marjă netă
8,4%
ROA
3,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,49 M RON 1,15 M RON 129,4%
2024 1,64 M RON 1,32 M RON 123,7%
2025 1,52 M RON 1,25 M RON 121,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 106,5 K RON 550,8 K RON ▲ 417,2%
Rezultat net −343,4 K RON 25,3 K RON 46,3 K RON ▲ 82,8%
Total active 1,15 M RON 1,32 M RON 1,25 M RON ▼ 5,4%
Capitaluri proprii −338,4 K RON −313,1 K RON −266,8 K RON ▲ 14,8%
Datorii totale 1,49 M RON 1,64 M RON 1,52 M RON ▼ 7,2%
Lichiditate curentă 0,09 0,28 0,78 ▲ 179,3%
Marjă netă (%) – 23,77 8,40 ▼ 64,7%
Scor bonitate 22 50 55 ▲ 10,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 769,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 121.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.