LYOGRUP NETWORK S.R.L.
CUI: 45860722
J2022002046237
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45860722
Cod înmatriculare
J2022002046237
EUID
ROONRC.J2022002046237
Data înmatriculării
2022-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, Drumul Morii, 7B, 7, 3, 56, 77135
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă:
Drumul Morii
Număr:
7B
Scară:
7
Etaj:
3
Apartament:
56
Cod poștal:
77135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 114.170 RON | 115.209 RON | 94.564 RON | 19.843 RON | 20.645 RON | 68.888 RON | 35.047 RON | 33.841 RON | 20.243 RON | 48.645 RON | 0 RON | 510 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 299.498 RON | 306.236 RON | 243.995 RON | 59.179 RON | 62.241 RON | 176.074 RON | 165.307 RON | 10.767 RON | 79.421 RON | 96.653 RON | 0 RON | 1.664 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 291.826 RON | 291.826 RON | 341.416 RON | −52.070 RON | −49.590 RON | 388.077 RON | 374.936 RON | 13.141 RON | 27.352 RON | 360.725 RON | 0 RON | 2.103 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEANU LIANA-MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−52.070 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
291,8 K RON
Rezultat Net 2024
−52,1 K RON
Total Active 2024
388,1 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,2 K RON | 299,5 K RON | 291,8 K RON |
| Venituri totale | 115,2 K RON | 306,2 K RON | 291,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 94,6 K RON | 244,0 K RON | 341,4 K RON |
| Rezultat net | 19,8 K RON | 59,2 K RON | −52,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 412,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate374,9 K RON (96.6%)
Active circulante13,1 K RON (3.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,1 K RON
Numerar11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 138,77 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,0%
Marjă netă
-17,8%
ROA
-13,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 48,6 K RON | 68,9 K RON | 70,6% |
| 2023 | 96,7 K RON | 176,1 K RON | 54,9% |
| 2024 | 360,7 K RON | 388,1 K RON | 93,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,2 K RON | 299,5 K RON | 291,8 K RON | ▼ 2,6% |
| Rezultat net | 19,8 K RON | 59,2 K RON | −52,1 K RON | ▼ 188,0% |
| Total active | 68,9 K RON | 176,1 K RON | 388,1 K RON | ▲ 120,4% |
| Capitaluri proprii | 20,2 K RON | 79,4 K RON | 27,4 K RON | ▼ 65,6% |
| Datorii totale | 48,6 K RON | 96,7 K RON | 360,7 K RON | ▲ 273,2% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,11 | 0,04 | ▼ 67,3% |
| Marjă netă (%) | 17,38 | 19,76 | -17,84 | ▼ 190,3% |
| Scor bonitate | 60 | 68 | 18 | ▼ 73,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 412,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.