TAS GLOBAL SALE S.R.L.

CUI: 46952034 J2022002073248 SRL Maramureş, Sat Săcălăşeni, Comuna Săcălăşeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46952034
Cod înmatriculare J2022002073248
EUID ROONRC.J2022002073248
Data înmatriculării 2022-10-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Maramureş, Sat Săcălăşeni, Comuna Săcălăşeni, Unirii, 1D, 437280

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Sat Săcălăşeni, Comuna Săcălăşeni
Stradă: Unirii
Număr: 1D
Cod poștal: 437280

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 534 RON 8.572 RON 6.495 RON 1.821 RON 2.077 RON 11.853 RON 102 RON 11.751 RON 2.021 RON 10.147 RON 4.981 RON 6.007 RON 0 RON 315 RON 0
2023 147.345 RON 155.924 RON 100.214 RON 54.008 RON 55.710 RON 90.814 RON 16.972 RON 73.842 RON 56.029 RON 35.100 RON 28.065 RON 21.404 RON 0 RON 315 RON 0
2024 689.116 RON 841.931 RON 820.048 RON 7.195 RON 21.883 RON 289.612 RON 179.703 RON 109.909 RON 3.020 RON 288.141 RON 7.710 RON 49.659 RON 0 RON 1.549 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IONUNȚAȘ ALEXANDRA-MARIA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
689,1 K RON
Rezultat Net 2024
7,2 K RON
Total Active 2024
289,6 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 534 RON 147,3 K RON 689,1 K RON
Venituri totale 8,6 K RON 155,9 K RON 841,9 K RON
Cheltuieli totale 6,5 K RON 100,2 K RON 820,0 K RON
Rezultat net 1,8 K RON 54,0 K RON 7,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 967,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,38 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,35 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate179,7 K RON (62%)
Active circulante109,9 K RON (38%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,7 K RON
Creanțe49,7 K RON
Numerar52,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 89,38
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 13,88
Durata încasare (zile) 26

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,2%
Marjă netă
1,0%
ROA
2,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 10,1 K RON 11,9 K RON 85,6%
2023 35,1 K RON 90,8 K RON 38,7%
2024 288,1 K RON 289,6 K RON 99,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 534 RON 147,3 K RON 689,1 K RON ▲ 367,7%
Rezultat net 1,8 K RON 54,0 K RON 7,2 K RON ▼ 86,7%
Total active 11,9 K RON 90,8 K RON 289,6 K RON ▲ 218,9%
Capitaluri proprii 2,0 K RON 56,0 K RON 3,0 K RON ▼ 94,6%
Datorii totale 10,1 K RON 35,1 K RON 288,1 K RON ▲ 720,9%
Lichiditate curentă 1,16 2,10 0,38 ▼ 81,9%
Marjă netă (%) 341,01 36,65 1,04 ▼ 97,2%
Scor bonitate 67 100 38 ▼ 62,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 967,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.