THYMECAT RECORDINGS S.R.L.
CUI: 46308182
J2022002147228
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46308182
Cod înmatriculare
J2022002147228
EUID
ROONRC.J2022002147228
Data înmatriculării
2022-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Canta, 23, 503, A, 2, 8, 700528
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Canta
Număr:
23
Bloc:
503
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
8
Cod poștal:
700528
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12.910 RON | 52.537 RON | 63.825 RON | −11.517 RON | −11.288 RON | 159.780 RON | 100.206 RON | 59.574 RON | −11.317 RON | 17.022 RON | 0 RON | 49.005 RON | 154.075 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 64.055 RON | 141.895 RON | 196.943 RON | −55.048 RON | −55.048 RON | 95.988 RON | 94.748 RON | 1.240 RON | −66.365 RON | 83.717 RON | 0 RON | 858 RON | 78.636 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 168.154 RON | 199.987 RON | 233.978 RON | −33.991 RON | −33.991 RON | 62.843 RON | 56.227 RON | 6.616 RON | −100.356 RON | 118.157 RON | 0 RON | 5.621 RON | 45.146 RON | 104 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARU-SPÎNU RAMONA-MARIANA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 1820 Reproducerea înregistrărilor
- 3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7420 Activități fotografice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9031 Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−100.356 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.991 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 188% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
168,2 K RON
Rezultat Net 2024
−34,0 K RON
Total Active 2024
62,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,9 K RON | 64,1 K RON | 168,2 K RON |
| Venituri totale | 52,5 K RON | 141,9 K RON | 200,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,8 K RON | 196,9 K RON | 234,0 K RON |
| Rezultat net | −11,5 K RON | −55,0 K RON | −34,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 237,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−100.356 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,2 K RON (89.5%)
Active circulante6,6 K RON (10.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,6 K RON
Numerar995 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,92 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,2%
Marjă netă
-20,2%
ROA
-54,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 17,0 K RON | 159,8 K RON | 10,7% |
| 2023 | 83,7 K RON | 96,0 K RON | 87,2% |
| 2024 | 118,2 K RON | 62,8 K RON | 188,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,9 K RON | 64,1 K RON | 168,2 K RON | ▲ 162,5% |
| Rezultat net | −11,5 K RON | −55,0 K RON | −34,0 K RON | ▲ 38,3% |
| Total active | 159,8 K RON | 96,0 K RON | 62,8 K RON | ▼ 34,5% |
| Capitaluri proprii | −11,3 K RON | −66,4 K RON | −100,4 K RON | ▼ 51,2% |
| Datorii totale | 17,0 K RON | 83,7 K RON | 118,2 K RON | ▲ 41,1% |
| Lichiditate curentă | 3,50 | 0,01 | 0,06 | ▲ 278,4% |
| Marjă netă (%) | -89,21 | -85,94 | -20,21 | ▲ 76,5% |
| Scor bonitate | 41 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 237,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 188% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.