RIO DEL ORO COMPANY S.R.L.
CUI: 46326065
J2022002207225
SRL
Iaşi, Municipiul Paşcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46326065
Cod înmatriculare
J2022002207225
EUID
ROONRC.J2022002207225
Data înmatriculării
2022-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Paşcani, ŞTEFAN CEL MARE, 22, G2B, 1, 1, 705200
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Paşcani
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
22
Bloc:
G2B
Etaj:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
705200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 241 RON | 258 RON | 5.246 RON | −4.990 RON | −4.988 RON | 11.881 RON | 0 RON | 11.881 RON | −4.790 RON | 16.671 RON | 5.650 RON | 27 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.966 RON | 3.002 RON | 19.024 RON | −16.039 RON | −16.022 RON | 4.744 RON | 0 RON | 4.744 RON | −20.829 RON | 25.573 RON | 3.816 RON | 111 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 269 RON | 274 RON | 786 RON | −512 RON | −512 RON | 4.233 RON | 0 RON | 4.233 RON | −21.341 RON | 25.574 RON | 3.816 RON | 96 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.450 RON | 1.450 RON | 706 RON | 625 RON | 744 RON | 4.977 RON | 0 RON | 4.977 RON | −20.716 RON | 25.693 RON | 3.816 RON | −104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IOAN PATRICIA ELENA
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.716 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 516.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,5 K RON
Rezultat Net 2025
625 RON
Total Active 2025
5,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241 RON | 3,0 K RON | 269 RON | 1,5 K RON |
| Venituri totale | 258 RON | 3,0 K RON | 274 RON | 1,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,2 K RON | 19,0 K RON | 786 RON | 706 RON |
| Rezultat net | −5,0 K RON | −16,0 K RON | −512 RON | 625 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.716 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,8 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,38 |
| Durata stocaj (zile) | 961 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
51,3%
Marjă netă
43,1%
ROA
12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 16,7 K RON | 11,9 K RON | 140,3% |
| 2023 | 25,6 K RON | 4,7 K RON | 539,1% |
| 2024 | 25,6 K RON | 4,2 K RON | 604,2% |
| 2025 | 25,7 K RON | 5,0 K RON | 516,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241 RON | 3,0 K RON | 269 RON | 1,5 K RON | ▲ 439,0% |
| Rezultat net | −5,0 K RON | −16,0 K RON | −512 RON | 625 RON | ▲ 222,1% |
| Total active | 11,9 K RON | 4,7 K RON | 4,2 K RON | 5,0 K RON | ▲ 17,6% |
| Capitaluri proprii | −4,8 K RON | −20,8 K RON | −21,3 K RON | −20,7 K RON | ▲ 2,9% |
| Datorii totale | 16,7 K RON | 25,6 K RON | 25,6 K RON | 25,7 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,19 | 0,17 | 0,19 | ▲ 17,0% |
| Marjă netă (%) | -2.070,54 | -540,76 | -190,33 | 43,10 | ▲ 122,6% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (625 RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 516.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.