FIDEM BROKER MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 45616940 J2022002412403 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45616940
Cod înmatriculare J2022002412403
EUID ROONRC.J2022002412403
Data înmatriculării 2022-02-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 10 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, HALELOR, 7, 3, 3, SUPRAFATA 276,82 mp

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: HALELOR
Număr: 7
Etaj: 3
Completare adresă: SUPRAFATA 276,82 mp

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 160.665 RON 160.665 RON 61.147 RON 94.794 RON 99.518 RON 96.230 RON 7.524 RON 88.706 RON 94.994 RON 1.479 RON 0 RON 76.469 RON 0 RON 243 RON 0
2023 196.294 RON 196.294 RON 424.690 RON −228.396 RON −228.396 RON 76.553 RON 15.320 RON 61.233 RON −134.097 RON 210.650 RON 4.155 RON 35.499 RON 0 RON 0 RON 7
2024 1.062.769 RON 1.062.769 RON 1.055.034 RON 4.229 RON 7.735 RON 132.032 RON 35.084 RON 96.948 RON −129.668 RON 261.700 RON 0 RON 37.097 RON 0 RON 0 RON 10
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TACU IONUȚ - CRISTIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−129.668 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 198.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,06 M RON
Rezultat Net 2024
4,2 K RON
Total Active 2024
132,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 160,7 K RON 196,3 K RON 1,06 M RON
Venituri totale 160,7 K RON 196,3 K RON 1,06 M RON
Cheltuieli totale 61,1 K RON 424,7 K RON 1,06 M RON
Rezultat net 94,8 K RON −228,4 K RON 4,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,38 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−129.668 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,37 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,23 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,50 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate35,1 K RON (26.6%)
Active circulante96,9 K RON (73.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe37,1 K RON
Numerar59,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 28,65
Durata încasare (zile) 13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,4%
ROA
3,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,5 K RON 96,2 K RON 1,5%
2023 210,7 K RON 76,6 K RON 275,2%
2024 261,7 K RON 132,0 K RON 198,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 160,7 K RON 196,3 K RON 1,06 M RON ▲ 441,4%
Rezultat net 94,8 K RON −228,4 K RON 4,2 K RON ▲ 101,9%
Total active 96,2 K RON 76,6 K RON 132,0 K RON ▲ 72,5%
Capitaluri proprii 95,0 K RON −134,1 K RON −129,7 K RON ▲ 3,3%
Datorii totale 1,5 K RON 210,7 K RON 261,7 K RON ▲ 24,2%
Lichiditate curentă 59,98 0,29 0,37 ▲ 27,5%
Marjă netă (%) 59,00 -116,35 0,40 ▲ 100,3%
Scor bonitate 87 19 45 ▲ 136,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,38 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 198.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.