Publicitate

FYL-ICE S.R.L.

CUI: 47249769 J2022002443339 SRL Suceava, Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47249769
Cod înmatriculare J2022002443339
EUID ROONRC.J2022002443339
Data înmatriculării 2022-11-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 11 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni, Naţională, 201

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni
Stradă: Naţională
Număr: 201

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 500.115 RON 771.636 RON 761.178 RON 8.773 RON 10.458 RON 342.215 RON 263.091 RON 79.124 RON 8.973 RON 333.242 RON 29.697 RON 17.735 RON 0 RON 0 RON 2
2024 804.378 RON 1.312.349 RON 1.309.062 RON 2.782 RON 3.287 RON 591.790 RON 307.403 RON 284.387 RON 11.755 RON 580.035 RON 234.072 RON 33.824 RON 0 RON 0 RON 6
2025 1.343.556 RON 2.291.652 RON 2.275.756 RON 13.543 RON 15.896 RON 1.092.119 RON 560.611 RON 531.508 RON 25.299 RON 1.066.820 RON 378.039 RON 44.917 RON 0 RON 0 RON 11
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

FILOTE CRISTIAN
administrator
Suceava, România
Pagina administratorului
FILOTE ANDREEA-MARIA
administrator
Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 11 companii din județul Suceava. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,34 M RON
Rezultat Net 2025
13,5 K RON
Total Active 2025
1,09 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 500,1 K RON 804,4 K RON 1,34 M RON
Venituri totale 771,6 K RON 1,31 M RON 2,29 M RON
Cheltuieli totale 761,2 K RON 1,31 M RON 2,28 M RON
Rezultat net 8,8 K RON 2,8 K RON 13,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,73 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,50 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate560,6 K RON (51.3%)
Active circulante531,5 K RON (48.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri378,0 K RON
Creanțe44,9 K RON
Numerar108,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,55
Durata stocaj (zile) 103
Rotație creanțe (ori/an) 29,91
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,2%
Marjă netă
1,0%
ROA
1,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 333,2 K RON 342,2 K RON 97,4%
2024 580,0 K RON 591,8 K RON 98,0%
2025 1,07 M RON 1,09 M RON 97,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 500,1 K RON 804,4 K RON 1,34 M RON ▲ 67,0%
Rezultat net 8,8 K RON 2,8 K RON 13,5 K RON ▲ 386,8%
Total active 342,2 K RON 591,8 K RON 1,09 M RON ▲ 84,5%
Capitaluri proprii 9,0 K RON 11,8 K RON 25,3 K RON ▲ 115,2%
Datorii totale 333,2 K RON 580,0 K RON 1,07 M RON ▲ 83,9%
Lichiditate curentă 0,24 0,49 0,50 ▲ 1,6%
Marjă netă (%) 1,75 0,35 1,01 ▲ 188,6%
Scor bonitate 38 46 51 ▲ 10,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,73 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate