YMS UTIL CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 45969291 J2022002501233 SRL Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45969291
Cod înmatriculare J2022002501233
EUID ROONRC.J2022002501233
Data înmatriculării 2022-04-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Otopeni, TRAIAN, 15, A14, 2, 2, 15, 75100

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Otopeni
Stradă: TRAIAN
Număr: 15
Bloc: A14
Scară: 2
Etaj: 2
Apartament: 15
Cod poștal: 75100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.672.082 RON 1.672.145 RON 555.253 RON 1.103.802 RON 1.116.892 RON 1.567.944 RON 11.054 RON 1.556.890 RON 1.104.002 RON 463.942 RON 47.735 RON 990.557 RON 0 RON 0 RON 2
2023 1.547.504 RON 1.547.621 RON 738.301 RON 798.031 RON 809.320 RON 904.998 RON 58.708 RON 846.290 RON 798.331 RON 106.667 RON 542 RON 538.978 RON 0 RON 0 RON 6
2024 863.557 RON 863.668 RON 692.757 RON 145.244 RON 170.911 RON 831.335 RON 199.019 RON 632.316 RON 145.644 RON 685.691 RON 0 RON 523.889 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PÂRVU DANIELA-MARIANA
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Activități de arhitectură
  • Activități de întreținere peisagistică
Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 82.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
863,6 K RON
Rezultat Net 2024
145,2 K RON
Total Active 2024
831,3 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 1,67 M RON 1,55 M RON 863,6 K RON
Venituri totale 1,67 M RON 1,55 M RON 863,7 K RON
Cheltuieli totale 555,3 K RON 738,3 K RON 692,8 K RON
Rezultat net 1,10 M RON 798,0 K RON 145,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 552,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,92 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,92 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,21 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate199,0 K RON (23.9%)
Active circulante632,3 K RON (76.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe523,9 K RON
Numerar108,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,65
Durata încasare (zile) 221

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,8%
Marjă netă
16,8%
ROA
17,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 463,9 K RON 1,57 M RON 29,6%
2023 106,7 K RON 905,0 K RON 11,8%
2024 685,7 K RON 831,3 K RON 82,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,67 M RON 1,55 M RON 863,6 K RON ▼ 44,2%
Rezultat net 1,10 M RON 798,0 K RON 145,2 K RON ▼ 81,8%
Total active 1,57 M RON 905,0 K RON 831,3 K RON ▼ 8,1%
Capitaluri proprii 1,10 M RON 798,3 K RON 145,6 K RON ▼ 81,8%
Datorii totale 463,9 K RON 106,7 K RON 685,7 K RON ▲ 542,8%
Lichiditate curentă 3,36 7,93 0,92 ▼ 88,4%
Marjă netă (%) 66,01 51,57 16,82 ▼ 67,4%
Scor bonitate 87 87 53 ▼ 39,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (145,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 82.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.