FINANŢATORII S.R.L.
CUI: 47336385
J2022002528333
SRL
Suceava, Sat Basarabi, Comuna Preuteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47336385
Cod înmatriculare
J2022002528333
EUID
ROONRC.J2022002528333
Data înmatriculării
2022-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Basarabi, Comuna Preuteşti, 189
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 196.664 RON | 196.664 RON | 187.891 RON | 7.404 RON | 8.773 RON | 48.657 RON | 4.590 RON | 44.067 RON | 7.604 RON | 91.053 RON | 0 RON | 2.500 RON | 0 RON | 50.000 RON | 1 |
| 2024 | 469.008 RON | 484.758 RON | 479.896 RON | 4.084 RON | 4.862 RON | 74.641 RON | 2.873 RON | 71.768 RON | 4.324 RON | 70.317 RON | 0 RON | 32.398 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOCAN ROBERT-VASILE
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Fabricarea masinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
469,0 K RON
Rezultat Net 2024
4,1 K RON
Total Active 2024
74,6 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,7 K RON | 469,0 K RON |
| Venituri totale | 196,7 K RON | 484,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 187,9 K RON | 479,9 K RON |
| Rezultat net | 7,4 K RON | 4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 741,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (3.8%)
Active circulante71,8 K RON (96.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe32,4 K RON
Numerar39,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,48 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,9%
ROA
5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 91,1 K RON | 48,7 K RON | 187,1% |
| 2024 | 70,3 K RON | 74,6 K RON | 94,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,7 K RON | 469,0 K RON | ▲ 138,5% |
| Rezultat net | 7,4 K RON | 4,1 K RON | ▼ 44,8% |
| Total active | 48,7 K RON | 74,6 K RON | ▲ 53,4% |
| Capitaluri proprii | 7,6 K RON | 4,3 K RON | ▼ 43,1% |
| Datorii totale | 91,1 K RON | 70,3 K RON | ▼ 22,8% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 1,02 | ▲ 110,9% |
| Marjă netă (%) | 3,76 | 0,87 | ▼ 76,9% |
| Scor bonitate | 45 | 58 | ▲ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 741,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.