ALCO AGRAR VEST S.R.L.

CUI: 46753040 J2022002694056 SRL Bihor, Sat Cauaceu, Comuna Biharia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46753040
Cod înmatriculare J2022002694056
EUID ROONRC.J2022002694056
Data înmatriculării 2022-08-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Cauaceu, Comuna Biharia, CAUACEU, 35, 417051

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Cauaceu, Comuna Biharia
Stradă: CAUACEU
Număr: 35
Cod poștal: 417051

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 4.000 RON 8.800 RON 5.153 RON 3.559 RON 3.647 RON 4.000 RON 0 RON 4.000 RON 3.759 RON 241 RON 0 RON 4.000 RON 0 RON 0 RON 0
2023 2.858.406 RON 2.858.406 RON 2.753.625 RON 88.067 RON 104.781 RON 484.350 RON 0 RON 484.350 RON 91.826 RON 392.524 RON 0 RON 459.625 RON 0 RON 0 RON 1
2024 4.793.835 RON 4.800.279 RON 4.609.637 RON 159.970 RON 190.642 RON 2.313.439 RON 125.492 RON 2.187.947 RON 160.210 RON 2.154.888 RON 379.104 RON 1.689.072 RON 0 RON 1.659 RON 0
2025 6.498.821 RON 6.521.761 RON 6.401.983 RON 97.070 RON 119.778 RON 5.094.714 RON 105.180 RON 4.989.534 RON 257.088 RON 4.838.566 RON 1.914.101 RON 2.502.110 RON 0 RON 940 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOCANU ALEXANDRA-LIANA
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,50 M RON
Rezultat Net 2025
97,1 K RON
Total Active 2025
5,09 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 4,0 K RON 2,86 M RON 4,79 M RON 6,50 M RON
Venituri totale 8,8 K RON 2,86 M RON 4,80 M RON 6,52 M RON
Cheltuieli totale 5,2 K RON 2,75 M RON 4,61 M RON 6,40 M RON
Rezultat net 3,6 K RON 88,1 K RON 160,0 K RON 97,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,89 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,03 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,64 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate105,2 K RON (2.1%)
Active circulante4,99 M RON (97.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,91 M RON
Creanțe2,50 M RON
Numerar573,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,40
Durata stocaj (zile) 108
Rotație creanțe (ori/an) 2,60
Durata încasare (zile) 141

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,8%
Marjă netă
1,5%
ROA
1,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 241 RON 4,0 K RON 6,0%
2023 392,5 K RON 484,4 K RON 81,0%
2024 2,15 M RON 2,31 M RON 93,2%
2025 4,84 M RON 5,09 M RON 95,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 4,0 K RON 2,86 M RON 4,79 M RON 6,50 M RON ▲ 35,6%
Rezultat net 3,6 K RON 88,1 K RON 160,0 K RON 97,1 K RON ▼ 39,3%
Total active 4,0 K RON 484,4 K RON 2,31 M RON 5,09 M RON ▲ 120,2%
Capitaluri proprii 3,8 K RON 91,8 K RON 160,2 K RON 257,1 K RON ▲ 60,5%
Datorii totale 241 RON 392,5 K RON 2,15 M RON 4,84 M RON ▲ 124,5%
Lichiditate curentă 16,60 1,23 1,02 1,03 ▲ 1,6%
Marjă netă (%) 88,98 3,08 3,34 1,49 ▼ 55,4%
Scor bonitate 87 65 58 58 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (97,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,89 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.