KITSHOFF INVESTMENT S.R.L.
CUI: 45649190
J2022002828404
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45649190
Cod înmatriculare
J2022002828404
EUID
ROONRC.J2022002828404
Data înmatriculării
2022-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 1-VIII M, parter, Vila H 11, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
1-VIII M
Etaj:
parter
Completare adresă:
Vila H 11, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 119 RON | −119 RON | −119 RON | 3.000 RON | 0 RON | 3.000 RON | 2.881 RON | 119 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.853 RON | 7.853 RON | 162.700 RON | −154.847 RON | −154.847 RON | 6.822.768 RON | 6.519.319 RON | 303.449 RON | 6.770.819 RON | 51.140 RON | 0 RON | 109.386 RON | 1.149 RON | 340 RON | 0 |
| 2024 | 262.932 RON | 262.954 RON | 437.883 RON | −174.929 RON | −174.929 RON | 6.680.714 RON | 6.446.153 RON | 234.561 RON | 6.595.890 RON | 45.853 RON | 0 RON | 109.837 RON | 41.307 RON | 2.336 RON | 0 |
| 2025 | 252.933 RON | 253.072 RON | 529.964 RON | −276.892 RON | −276.892 RON | 6.573.766 RON | 6.468.781 RON | 104.985 RON | 6.318.998 RON | 183.223 RON | 0 RON | 61.642 RON | 74.262 RON | 2.717 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KITSHOFF MAGDALENA SOPHIA
administrator
., Africa De Sud
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−276.892 RON)
Cifra de Afaceri 2025
252,9 K RON
Rezultat Net 2025
−276,9 K RON
Total Active 2025
6,57 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,9 K RON | 262,9 K RON | 252,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 7,9 K RON | 263,0 K RON | 253,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 119 RON | 162,7 K RON | 437,9 K RON | 530,0 K RON |
| Rezultat net | −119 RON | −154,8 K RON | −174,9 K RON | −276,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 384,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 35,88 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,47 M RON (98.4%)
Active circulante105,0 K RON (1.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe61,6 K RON
Numerar43,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,10 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-109,5%
Marjă netă
-109,5%
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 119 RON | 3,0 K RON | 4,0% |
| 2023 | 51,1 K RON | 6,82 M RON | 0,8% |
| 2024 | 45,9 K RON | 6,68 M RON | 0,7% |
| 2025 | 183,2 K RON | 6,57 M RON | 2,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,9 K RON | 262,9 K RON | 252,9 K RON | ▼ 3,8% |
| Rezultat net | −119 RON | −154,8 K RON | −174,9 K RON | −276,9 K RON | ▼ 58,3% |
| Total active | 3,0 K RON | 6,82 M RON | 6,68 M RON | 6,57 M RON | ▼ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 2,9 K RON | 6,77 M RON | 6,60 M RON | 6,32 M RON | ▼ 4,2% |
| Datorii totale | 119 RON | 51,1 K RON | 45,9 K RON | 183,2 K RON | ▲ 299,6% |
| Lichiditate curentă | 25,21 | 5,93 | 5,12 | 0,57 | ▼ 88,8% |
| Marjă netă (%) | – | -1.971,82 | -66,53 | -109,47 | ▼ 64,5% |
| Scor bonitate | 67 | 57 | 64 | 40 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 384,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.