PHYTIA WORKS PROGRAMMING S.R.L.

CUI: 42173279 J2022002834131 SRL Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42173279
Cod înmatriculare J2022002834131
EUID ROONRC.J2022002834131
Data înmatriculării 2022-08-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă, DUNĂRII, 8, parter, 2, 905200

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă
Stradă: DUNĂRII
Număr: 8
Etaj: parter
Apartament: 2
Cod poștal: 905200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 697.366 RON 700.273 RON 420.460 RON 272.965 RON 279.813 RON 372.645 RON 152.821 RON 219.824 RON 273.205 RON 99.440 RON 12.410 RON 201.813 RON 0 RON 0 RON 3
2023 762.854 RON 764.440 RON 835.063 RON −70.623 RON −70.623 RON 432.154 RON 334.238 RON 97.916 RON 49.423 RON 382.731 RON 577 RON 79.444 RON 0 RON 0 RON 3
2024 1.003.375 RON 1.054.547 RON 999.024 RON 42.401 RON 55.523 RON 331.803 RON 208.281 RON 123.522 RON 52.732 RON 279.071 RON 168 RON 103.776 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IFTIMI VIOREL
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

  • Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • Activități ale portalurilor web
  • Alte activități de servicii informaționale n.c. a
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 84.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,00 M RON
Rezultat Net 2024
42,4 K RON
Total Active 2024
331,8 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 697,4 K RON 762,9 K RON 1,00 M RON
Venituri totale 700,3 K RON 764,4 K RON 1,05 M RON
Cheltuieli totale 420,5 K RON 835,1 K RON 999,0 K RON
Rezultat net 273,0 K RON −70,6 K RON 42,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,13 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,44 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,44 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,19 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate208,3 K RON (62.8%)
Active circulante123,5 K RON (37.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri168 RON
Creanțe103,8 K RON
Numerar19,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5.972,47
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 9,67
Durata încasare (zile) 38

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,5%
Marjă netă
4,2%
ROA
12,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 99,4 K RON 372,6 K RON 26,7%
2023 382,7 K RON 432,2 K RON 88,6%
2024 279,1 K RON 331,8 K RON 84,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 697,4 K RON 762,9 K RON 1,00 M RON ▲ 31,5%
Rezultat net 273,0 K RON −70,6 K RON 42,4 K RON ▲ 160,0%
Total active 372,6 K RON 432,2 K RON 331,8 K RON ▼ 23,2%
Capitaluri proprii 273,2 K RON 49,4 K RON 52,7 K RON ▲ 6,7%
Datorii totale 99,4 K RON 382,7 K RON 279,1 K RON ▼ 27,1%
Lichiditate curentă 2,21 0,26 0,44 ▲ 73,0%
Marjă netă (%) 39,14 -9,26 4,23 ▲ 145,7%
Scor bonitate 87 32 58 ▲ 81,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (42,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,13 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 84.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.