PHYTIA WORKS PROGRAMMING S.R.L.
CUI: 42173279
J2022002834131
SRL
Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42173279
Cod înmatriculare
J2022002834131
EUID
ROONRC.J2022002834131
Data înmatriculării
2022-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă, DUNĂRII, 8, parter, 2, 905200
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă
Stradă:
DUNĂRII
Număr:
8
Etaj:
parter
Apartament:
2
Cod poștal:
905200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 697.366 RON | 700.273 RON | 420.460 RON | 272.965 RON | 279.813 RON | 372.645 RON | 152.821 RON | 219.824 RON | 273.205 RON | 99.440 RON | 12.410 RON | 201.813 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 762.854 RON | 764.440 RON | 835.063 RON | −70.623 RON | −70.623 RON | 432.154 RON | 334.238 RON | 97.916 RON | 49.423 RON | 382.731 RON | 577 RON | 79.444 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.003.375 RON | 1.054.547 RON | 999.024 RON | 42.401 RON | 55.523 RON | 331.803 RON | 208.281 RON | 123.522 RON | 52.732 RON | 279.071 RON | 168 RON | 103.776 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.341.354 RON | 1.344.663 RON | 1.204.379 RON | 114.430 RON | 140.284 RON | 375.202 RON | 152.482 RON | 222.720 RON | 117.162 RON | 258.040 RON | 165 RON | 159.884 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IFTIMI VIOREL
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,34 M RON
Rezultat Net 2025
114,4 K RON
Total Active 2025
375,2 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 697,4 K RON | 762,9 K RON | 1,00 M RON | 1,34 M RON |
| Venituri totale | 700,3 K RON | 764,4 K RON | 1,05 M RON | 1,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 420,5 K RON | 835,1 K RON | 999,0 K RON | 1,20 M RON |
| Rezultat net | 273,0 K RON | −70,6 K RON | 42,4 K RON | 114,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate152,5 K RON (40.6%)
Active circulante222,7 K RON (59.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri165 RON
Creanțe159,9 K RON
Numerar62,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8.129,42 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,39 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,5%
Marjă netă
8,5%
ROA
30,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 99,4 K RON | 372,6 K RON | 26,7% |
| 2023 | 382,7 K RON | 432,2 K RON | 88,6% |
| 2024 | 279,1 K RON | 331,8 K RON | 84,1% |
| 2025 | 258,0 K RON | 375,2 K RON | 68,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 697,4 K RON | 762,9 K RON | 1,00 M RON | 1,34 M RON | ▲ 33,7% |
| Rezultat net | 273,0 K RON | −70,6 K RON | 42,4 K RON | 114,4 K RON | ▲ 169,9% |
| Total active | 372,6 K RON | 432,2 K RON | 331,8 K RON | 375,2 K RON | ▲ 13,1% |
| Capitaluri proprii | 273,2 K RON | 49,4 K RON | 52,7 K RON | 117,2 K RON | ▲ 122,2% |
| Datorii totale | 99,4 K RON | 382,7 K RON | 279,1 K RON | 258,0 K RON | ▼ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 2,21 | 0,26 | 0,44 | 0,86 | ▲ 95,0% |
| Marjă netă (%) | 39,14 | -9,26 | 4,23 | 8,53 | ▲ 101,7% |
| Scor bonitate | 87 | 32 | 58 | 73 | ▲ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (114,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.