Publicitate

FIRST ONE COFFEE S.R.L.

CUI: 47049302 J2022002918033 SRL Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47049302
Cod înmatriculare J2022002918033
EUID ROONRC.J2022002918033
Data înmatriculării 2022-10-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Argeş, Municipiul Piteşti, NICOLAE BĂLCESCU, 53, C, 2, 11

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Municipiul Piteşti
Stradă: NICOLAE BĂLCESCU
Bloc: 53
Scară: C
Etaj: 2
Apartament: 11

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 407 RON −407 RON −407 RON 122.733 RON 0 RON 122.733 RON 593 RON 262 RON 0 RON 121.878 RON 121.878 RON 0 RON 1
2023 3.000 RON 7.062 RON 46.128 RON −39.096 RON −39.066 RON 121.702 RON 119.770 RON 1.932 RON −38.503 RON 42.390 RON 0 RON 0 RON 117.815 RON 0 RON 1
2024 0 RON 24.374 RON 40.616 RON −16.242 RON −16.242 RON 95.088 RON 94.990 RON 98 RON −54.745 RON 56.391 RON 0 RON 0 RON 93.442 RON 0 RON 1
2025 2.367 RON 37.241 RON 36.875 RON 307 RON 366 RON 71.030 RON 70.210 RON 820 RON −54.438 RON 56.400 RON 0 RON 0 RON 69.068 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CALMÎŞ MARCEL
administrator
Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Argeş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 350 companii din județul Argeş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−54.438 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,4 K RON
Rezultat Net 2025
307 RON
Total Active 2025
71,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 3,0 K RON 0 RON 2,4 K RON
Venituri totale 0 RON 7,1 K RON 24,4 K RON 37,2 K RON
Cheltuieli totale 407 RON 46,1 K RON 40,6 K RON 36,9 K RON
Rezultat net −407 RON −39,1 K RON −16,2 K RON 307 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−54.438 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,26 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate70,2 K RON (98.8%)
Active circulante820 RON (1.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar820 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
15,5%
Marjă netă
13,0%
ROA
0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 262 RON 122,7 K RON 0,2%
2023 42,4 K RON 121,7 K RON 34,8%
2024 56,4 K RON 95,1 K RON 59,3%
2025 56,4 K RON 71,0 K RON 79,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 3,0 K RON 0 RON 2,4 K RON –
Rezultat net −407 RON −39,1 K RON −16,2 K RON 307 RON ▲ 101,9%
Total active 122,7 K RON 121,7 K RON 95,1 K RON 71,0 K RON ▼ 25,3%
Capitaluri proprii 593 RON −38,5 K RON −54,7 K RON −54,4 K RON ▲ 0,6%
Datorii totale 262 RON 42,4 K RON 56,4 K RON 56,4 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 468,45 0,05 0,00 0,01 ▲ 752,9%
Marjă netă (%) – -1.303,20 – 12,97 –
Scor bonitate 50 12 22 50 ▲ 127,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (307 RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.

Publicitate