FIRST ONE COFFEE S.R.L.
CUI: 47049302
J2022002918033
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47049302
Cod înmatriculare
J2022002918033
EUID
ROONRC.J2022002918033
Data înmatriculării
2022-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, NICOLAE BĂLCESCU, 53, C, 2, 11
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Bloc:
53
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 407 RON | −407 RON | −407 RON | 122.733 RON | 0 RON | 122.733 RON | 593 RON | 262 RON | 0 RON | 121.878 RON | 121.878 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.000 RON | 7.062 RON | 46.128 RON | −39.096 RON | −39.066 RON | 121.702 RON | 119.770 RON | 1.932 RON | −38.503 RON | 42.390 RON | 0 RON | 0 RON | 117.815 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 24.374 RON | 40.616 RON | −16.242 RON | −16.242 RON | 95.088 RON | 94.990 RON | 98 RON | −54.745 RON | 56.391 RON | 0 RON | 0 RON | 93.442 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.367 RON | 37.241 RON | 36.875 RON | 307 RON | 366 RON | 71.030 RON | 70.210 RON | 820 RON | −54.438 RON | 56.400 RON | 0 RON | 0 RON | 69.068 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALMÎŞ MARCEL
administrator
PĂNĂŞEŞTI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−54.438 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,4 K RON
Rezultat Net 2025
307 RON
Total Active 2025
71,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,0 K RON | 0 RON | 2,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 7,1 K RON | 24,4 K RON | 37,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 407 RON | 46,1 K RON | 40,6 K RON | 36,9 K RON |
| Rezultat net | −407 RON | −39,1 K RON | −16,2 K RON | 307 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−54.438 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,2 K RON (98.8%)
Active circulante820 RON (1.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar820 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,5%
Marjă netă
13,0%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 262 RON | 122,7 K RON | 0,2% |
| 2023 | 42,4 K RON | 121,7 K RON | 34,8% |
| 2024 | 56,4 K RON | 95,1 K RON | 59,3% |
| 2025 | 56,4 K RON | 71,0 K RON | 79,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,0 K RON | 0 RON | 2,4 K RON | – |
| Rezultat net | −407 RON | −39,1 K RON | −16,2 K RON | 307 RON | ▲ 101,9% |
| Total active | 122,7 K RON | 121,7 K RON | 95,1 K RON | 71,0 K RON | ▼ 25,3% |
| Capitaluri proprii | 593 RON | −38,5 K RON | −54,7 K RON | −54,4 K RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 262 RON | 42,4 K RON | 56,4 K RON | 56,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 468,45 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | ▲ 752,9% |
| Marjă netă (%) | – | -1.303,20 | – | 12,97 | – |
| Scor bonitate | 50 | 12 | 22 | 50 | ▲ 127,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (307 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.