VIDAMAR AQUA S.R.L.
CUI: 46864366
J2022002987084
SRL
Braşov, Municipiul Săcele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46864366
Cod înmatriculare
J2022002987084
EUID
ROONRC.J2022002987084
Data înmatriculării
2022-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Săcele, Ecologiștilor, 55-57
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.709 RON | −6.709 RON | −6.709 RON | 3.559 RON | 0 RON | 3.559 RON | −6.509 RON | 10.068 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.714.483 RON | 1.724.663 RON | 148.099 RON | 1.560.634 RON | 1.576.564 RON | 1.601.534 RON | 22.682 RON | 1.578.852 RON | 1.554.125 RON | 47.409 RON | 468.071 RON | 472.414 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.516.530 RON | 2.847.050 RON | 1.328.554 RON | 1.311.981 RON | 1.518.496 RON | 3.049.654 RON | 2.481.156 RON | 568.498 RON | 1.749.799 RON | 1.313.534 RON | 5.816 RON | 536.858 RON | 0 RON | 13.679 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALACHE MARINELA-LENUȚA
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8123 Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,52 M RON
Rezultat Net 2024
1,31 M RON
Total Active 2024
3,05 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,71 M RON | 2,52 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,72 M RON | 2,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,7 K RON | 148,1 K RON | 1,33 M RON |
| Rezultat net | −6,7 K RON | 1,56 M RON | 1,31 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,48 M RON (81.4%)
Active circulante568,5 K RON (18.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,8 K RON
Creanțe536,9 K RON
Numerar25,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 432,69 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,69 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,3%
Marjă netă
52,1%
ROA
43,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10,1 K RON | 3,6 K RON | 282,9% |
| 2023 | 47,4 K RON | 1,60 M RON | 3,0% |
| 2024 | 1,31 M RON | 3,05 M RON | 43,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,71 M RON | 2,52 M RON | ▲ 46,8% |
| Rezultat net | −6,7 K RON | 1,56 M RON | 1,31 M RON | ▼ 15,9% |
| Total active | 3,6 K RON | 1,60 M RON | 3,05 M RON | ▲ 90,4% |
| Capitaluri proprii | −6,5 K RON | 1,55 M RON | 1,75 M RON | ▲ 12,6% |
| Datorii totale | 10,1 K RON | 47,4 K RON | 1,31 M RON | ▲ 2.670,6% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 33,30 | 0,43 | ▼ 98,7% |
| Marjă netă (%) | – | 91,03 | 52,13 | ▼ 42,7% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 65 | ▼ 31,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,31 M RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,93 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.