LDM DESIGN S.R.L.

CUI: 46391390 J2022003005356 SRL Timiş, Sat Cerneteaz, Comuna Giarmata
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46391390
Cod înmatriculare J2022003005356
EUID ROONRC.J2022003005356
Data înmatriculării 2022-06-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Cerneteaz, Comuna Giarmata, Viorelelor, 37, 307211, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Cerneteaz, Comuna Giarmata
Stradă: Viorelelor
Număr: 37
Cod poștal: 307211
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 125.319 RON 130.089 RON 88.081 RON 40.733 RON 42.008 RON 89.101 RON 0 RON 89.101 RON 40.933 RON 48.168 RON 30.716 RON 18.753 RON 0 RON 0 RON 3
2023 144.800 RON 144.800 RON 241.460 RON −98.108 RON −96.660 RON 103.489 RON 0 RON 103.489 RON −57.175 RON 161.187 RON 30.716 RON 33.753 RON 0 RON 523 RON 5
2024 292.097 RON 292.097 RON 204.729 RON 84.592 RON 87.368 RON 187.887 RON 0 RON 187.887 RON 27.418 RON 160.992 RON 55.548 RON 68.300 RON 0 RON 523 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LAVRIC DANIEL
administrator
Comuna Ibăneşti, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
  • Transporturi rutiere de mărfuri
Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
292,1 K RON
Rezultat Net 2024
84,6 K RON
Total Active 2024
187,9 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 125,3 K RON 144,8 K RON 292,1 K RON
Venituri totale 130,1 K RON 144,8 K RON 292,1 K RON
Cheltuieli totale 88,1 K RON 241,5 K RON 204,7 K RON
Rezultat net 40,7 K RON −98,1 K RON 84,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 354,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,17 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,82 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,40 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,17 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante187,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri55,5 K RON
Creanțe68,3 K RON
Numerar64,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,26
Durata stocaj (zile) 69
Rotație creanțe (ori/an) 4,28
Durata încasare (zile) 85

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
29,9%
Marjă netă
29,0%
ROA
45,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 48,2 K RON 89,1 K RON 54,1%
2023 161,2 K RON 103,5 K RON 155,8%
2024 161,0 K RON 187,9 K RON 85,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 125,3 K RON 144,8 K RON 292,1 K RON ▲ 101,7%
Rezultat net 40,7 K RON −98,1 K RON 84,6 K RON ▲ 186,2%
Total active 89,1 K RON 103,5 K RON 187,9 K RON ▲ 81,6%
Capitaluri proprii 40,9 K RON −57,2 K RON 27,4 K RON ▲ 148,0%
Datorii totale 48,2 K RON 161,2 K RON 161,0 K RON ▼ 0,1%
Lichiditate curentă 1,85 0,64 1,17 ▲ 81,8%
Marjă netă (%) 32,50 -67,75 28,96 ▲ 142,7%
Scor bonitate 77 24 80 ▲ 233,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (84,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 354,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 85.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.