ALTREAL NATURE TECHNOLOGY S.R.L.

CUI: 47116282 J2022003018035 SRL Argeş, Sat Ciocănăi, Comuna Moşoaia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47116282
Cod înmatriculare J2022003018035
EUID ROONRC.J2022003018035
Data înmatriculării 2022-11-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Ciocănăi, Comuna Moşoaia, MARGHIOLILOR, 64, 117507

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Ciocănăi, Comuna Moşoaia
Stradă: MARGHIOLILOR
Număr: 64
Cod poștal: 117507

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.413 RON 4.967 RON 3.583 RON 1.343 RON 1.384 RON 11.604 RON 0 RON 11.604 RON 1.543 RON 10.061 RON 3.554 RON 1.413 RON 0 RON 0 RON 0
2023 46.801 RON 43.259 RON 204.942 RON −161.683 RON −161.683 RON 347.023 RON 138 RON 346.885 RON −160.140 RON 507.471 RON 0 RON 30.247 RON 0 RON 308 RON 0
2024 530.367 RON 537.090 RON 489.771 RON 47.319 RON 47.319 RON 442.975 RON 0 RON 442.975 RON −112.821 RON 555.833 RON 0 RON 29.058 RON 0 RON 37 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOADER LUCIAN ALEXANDRU
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

  • Lucrări de instalații electrice
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
  • Activități de editare a altor produse software
  • Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • Activități ale portalurilor web
  • Alte activități de servicii informaționale n.c. a
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−112.821 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 125.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
530,4 K RON
Rezultat Net 2024
47,3 K RON
Total Active 2024
443,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 1,4 K RON 46,8 K RON 530,4 K RON
Venituri totale 5,0 K RON 43,3 K RON 537,1 K RON
Cheltuieli totale 3,6 K RON 204,9 K RON 489,8 K RON
Rezultat net 1,3 K RON −161,7 K RON 47,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 721,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−112.821 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,80 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,80 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,42 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,80 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante443,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe29,1 K RON
Numerar233,9 K RON
Alte active circulante180,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 18,25
Durata încasare (zile) 20

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,9%
Marjă netă
8,9%
ROA
10,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 10,1 K RON 11,6 K RON 86,7%
2023 507,5 K RON 347,0 K RON 146,2%
2024 555,8 K RON 443,0 K RON 125,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,4 K RON 46,8 K RON 530,4 K RON ▲ 1.033,2%
Rezultat net 1,3 K RON −161,7 K RON 47,3 K RON ▲ 129,3%
Total active 11,6 K RON 347,0 K RON 443,0 K RON ▲ 27,7%
Capitaluri proprii 1,5 K RON −160,1 K RON −112,8 K RON ▲ 29,5%
Datorii totale 10,1 K RON 507,5 K RON 555,8 K RON ▲ 9,5%
Lichiditate curentă 1,15 0,68 0,80 ▲ 16,6%
Marjă netă (%) 95,05 -345,47 8,92 ▲ 102,6%
Scor bonitate 67 24 55 ▲ 129,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (47,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 721,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 125.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.