STE TECHNIC ENGINEERING S.R.L.

CUI: 46199220 J2022003078121 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46199220
Cod înmatriculare J2022003078121
EUID ROONRC.J2022003078121
Data înmatriculării 2022-05-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 26 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Teodor Mihali, 2, 4, 2, 96, 400691

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: Teodor Mihali
Număr: 2
Scară: 4
Etaj: 2
Apartament: 96
Cod poștal: 400691

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 482.411 RON 482.411 RON 16.110 RON 457.423 RON 466.301 RON 491.076 RON 0 RON 491.076 RON 457.623 RON 33.453 RON 0 RON 290.863 RON 0 RON 0 RON 1
2023 598.456 RON 598.479 RON 421.295 RON 172.097 RON 177.184 RON 1.097.362 RON 0 RON 1.097.362 RON 629.720 RON 467.642 RON 0 RON 1.066.280 RON 0 RON 0 RON 2
2024 1.707.982 RON 1.707.983 RON 1.663.957 RON 473 RON 44.026 RON 2.004.286 RON 0 RON 2.004.286 RON 630.193 RON 1.374.093 RON 260.080 RON 1.721.449 RON 0 RON 0 RON 2
2025 2.343.202 RON 2.343.309 RON 2.438.059 RON −94.750 RON −94.750 RON 3.155.267 RON 0 RON 3.155.267 RON 535.443 RON 2.619.824 RON 81.668 RON 3.050.980 RON 0 RON 0 RON 26
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BITULEANU MARIAN
administrator
Loc. Câmpia Turzii, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−94.750 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,34 M RON
Rezultat Net 2025
−94,8 K RON
Total Active 2025
3,16 M RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 482,4 K RON 598,5 K RON 1,71 M RON 2,34 M RON
Venituri totale 482,4 K RON 598,5 K RON 1,71 M RON 2,34 M RON
Cheltuieli totale 16,1 K RON 421,3 K RON 1,66 M RON 2,44 M RON
Rezultat net 457,4 K RON 172,1 K RON 473 RON −94,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,96 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,20 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,17 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,20 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,16 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri81,7 K RON
Creanțe3,05 M RON
Numerar22,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 28,69
Durata stocaj (zile) 13
Rotație creanțe (ori/an) 0,77
Durata încasare (zile) 475

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4,0%
Marjă netă
-4,0%
ROA
-3,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 33,5 K RON 491,1 K RON 6,8%
2023 467,6 K RON 1,10 M RON 42,6%
2024 1,37 M RON 2,00 M RON 68,6%
2025 2,62 M RON 3,16 M RON 83,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 482,4 K RON 598,5 K RON 1,71 M RON 2,34 M RON ▲ 37,2%
Rezultat net 457,4 K RON 172,1 K RON 473 RON −94,8 K RON ▼ 20.131,7%
Total active 491,1 K RON 1,10 M RON 2,00 M RON 3,16 M RON ▲ 57,4%
Capitaluri proprii 457,6 K RON 629,7 K RON 630,2 K RON 535,4 K RON ▼ 15,0%
Datorii totale 33,5 K RON 467,6 K RON 1,37 M RON 2,62 M RON ▲ 90,7%
Lichiditate curentă 14,68 2,35 1,46 1,20 ▼ 17,4%
Marjă netă (%) 94,82 28,76 0,03 -4,04 ▼ 13.566,7%
Scor bonitate 87 87 62 44 ▼ 29,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,96 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Grad de îndatorare de 83% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.