TILMARION S.R.L.
CUI: 46978832
J2022003100059
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46978832
Cod înmatriculare
J2022003100059
EUID
ROONRC.J2022003100059
Data înmatriculării
2022-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, LĂPUŞULUI, 40-42
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9.959 RON | 9.959 RON | 8.098 RON | 1.763 RON | 1.861 RON | 5.973 RON | 4.301 RON | 1.672 RON | 1.963 RON | 4.010 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 150.675 RON | 151.019 RON | 90.881 RON | 58.854 RON | 60.138 RON | 68.349 RON | 26.044 RON | 42.305 RON | 60.817 RON | 7.532 RON | 0 RON | 12.660 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 200.787 RON | 200.855 RON | 142.731 RON | 56.416 RON | 58.124 RON | 122.519 RON | 39.630 RON | 82.889 RON | 79.233 RON | 43.286 RON | 0 RON | 12.443 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 203.388 RON | 203.439 RON | 86.467 RON | 114.978 RON | 116.972 RON | 140.240 RON | 32.736 RON | 107.504 RON | 115.218 RON | 25.022 RON | 0 RON | 88.675 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚODAN IOAN
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
203,4 K RON
Rezultat Net 2025
115,0 K RON
Total Active 2025
140,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 150,7 K RON | 200,8 K RON | 203,4 K RON |
| Venituri totale | 10,0 K RON | 151,0 K RON | 200,9 K RON | 203,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,1 K RON | 90,9 K RON | 142,7 K RON | 86,5 K RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 58,9 K RON | 56,4 K RON | 115,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 298,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,30 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,30 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,7 K RON (23.3%)
Active circulante107,5 K RON (76.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe88,7 K RON
Numerar18,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,29 |
| Durata încasare (zile) | 159 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,5%
Marjă netă
56,5%
ROA
82,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,0 K RON | 6,0 K RON | 67,1% |
| 2023 | 7,5 K RON | 68,3 K RON | 11,0% |
| 2024 | 43,3 K RON | 122,5 K RON | 35,3% |
| 2025 | 25,0 K RON | 140,2 K RON | 17,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 150,7 K RON | 200,8 K RON | 203,4 K RON | ▲ 1,3% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 58,9 K RON | 56,4 K RON | 115,0 K RON | ▲ 103,8% |
| Total active | 6,0 K RON | 68,3 K RON | 122,5 K RON | 140,2 K RON | ▲ 14,5% |
| Capitaluri proprii | 2,0 K RON | 60,8 K RON | 79,2 K RON | 115,2 K RON | ▲ 45,4% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 7,5 K RON | 43,3 K RON | 25,0 K RON | ▼ 42,2% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 5,62 | 1,91 | 4,30 | ▲ 124,4% |
| Marjă netă (%) | 17,70 | 39,06 | 28,10 | 56,53 | ▲ 101,2% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | 82 | 95 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (115,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 298,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.