TOK TOK LANGUAGE CLUB S.R.L.
CUI: 47271723
J2022003244036
SRL
Iaşi, Sat Holboca, Comuna Holboca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47271723
Cod înmatriculare
J2022003244036
EUID
ROONRC.J2022003244036
Data înmatriculării
2022-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Holboca, Comuna Holboca, Oborului, 17D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 8.608 RON | −8.608 RON | −8.608 RON | 497 RON | 0 RON | 497 RON | −7.808 RON | 8.305 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 190.604 RON | 190.604 RON | 155.275 RON | 33.461 RON | 35.329 RON | 38.731 RON | 0 RON | 38.731 RON | 25.653 RON | 13.078 RON | 0 RON | 3.966 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 435.909 RON | 444.571 RON | 319.467 RON | 118.512 RON | 125.104 RON | 309.334 RON | 199.332 RON | 110.002 RON | 119.365 RON | 189.969 RON | 1.500 RON | 25.804 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 446.513 RON | 446.880 RON | 412.798 RON | 26.355 RON | 34.082 RON | 244.214 RON | 185.268 RON | 58.946 RON | 85.041 RON | 159.173 RON | 0 RON | 33.515 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GERGELY MARIA MĂDĂLINA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
446,5 K RON
Rezultat Net 2025
26,4 K RON
Total Active 2025
244,2 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 190,6 K RON | 435,9 K RON | 446,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 190,6 K RON | 444,6 K RON | 446,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,6 K RON | 155,3 K RON | 319,5 K RON | 412,8 K RON |
| Rezultat net | −8,6 K RON | 33,5 K RON | 118,5 K RON | 26,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 664,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate185,3 K RON (75.9%)
Active circulante58,9 K RON (24.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe33,5 K RON
Numerar25,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,32 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,6%
Marjă netă
5,9%
ROA
10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,3 K RON | 497 RON | 1.671,0% |
| 2023 | 13,1 K RON | 38,7 K RON | 33,8% |
| 2024 | 190,0 K RON | 309,3 K RON | 61,4% |
| 2025 | 159,2 K RON | 244,2 K RON | 65,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 190,6 K RON | 435,9 K RON | 446,5 K RON | ▲ 2,4% |
| Rezultat net | −8,6 K RON | 33,5 K RON | 118,5 K RON | 26,4 K RON | ▼ 77,8% |
| Total active | 497 RON | 38,7 K RON | 309,3 K RON | 244,2 K RON | ▼ 21,1% |
| Capitaluri proprii | −7,8 K RON | 25,7 K RON | 119,4 K RON | 85,0 K RON | ▼ 28,8% |
| Datorii totale | 8,3 K RON | 13,1 K RON | 190,0 K RON | 159,2 K RON | ▼ 16,2% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 2,96 | 0,58 | 0,37 | ▼ 36,1% |
| Marjă netă (%) | – | 17,56 | 27,19 | 5,90 | ▼ 78,3% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 73 | 48 | ▼ 34,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 664,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.