OPTIM GROUP LENS S.R.L.

CUI: 47212476 J2022003316294 SRL Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47212476
Cod înmatriculare J2022003316294
EUID ROONRC.J2022003316294
Data înmatriculării 2022-11-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 9 angajați

Adresă

România, Prahova, Municipiul Ploieşti, RUDULUI, 40, 100024

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Municipiul Ploieşti
Stradă: RUDULUI
Număr: 40
Cod poștal: 100024

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 322 RON −322 RON −322 RON 54.658 RON 4.733 RON 49.925 RON −122 RON 54.843 RON 0 RON 0 RON 0 RON 63 RON 0
2023 243.863 RON 244.326 RON 456.589 RON −212.263 RON −212.263 RON 498.338 RON 55.134 RON 443.204 RON −212.385 RON 750.808 RON 292.819 RON 59.154 RON 0 RON 40.085 RON 5
2024 3.070.320 RON 3.079.643 RON 2.867.938 RON 199.634 RON 211.705 RON 1.017.529 RON 66.128 RON 951.401 RON −12.751 RON 1.060.786 RON 375.710 RON 198.883 RON 0 RON 30.506 RON 9
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TACHE DANIEL-RĂZVAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului
BLENDEA CONSTANTIN
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−12.751 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 104.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,07 M RON
Rezultat Net 2024
199,6 K RON
Total Active 2024
1,02 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 243,9 K RON 3,07 M RON
Venituri totale 0 RON 244,3 K RON 3,08 M RON
Cheltuieli totale 322 RON 456,6 K RON 2,87 M RON
Rezultat net −322 RON −212,3 K RON 199,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,18 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.751 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,90 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,54 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,96 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate66,1 K RON (6.5%)
Active circulante951,4 K RON (93.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri375,7 K RON
Creanțe198,9 K RON
Numerar16,8 K RON
Alte active circulante360,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,17
Durata stocaj (zile) 45
Rotație creanțe (ori/an) 15,44
Durata încasare (zile) 24

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,9%
Marjă netă
6,5%
ROA
19,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 54,8 K RON 54,7 K RON 100,3%
2023 750,8 K RON 498,3 K RON 150,7%
2024 1,06 M RON 1,02 M RON 104,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 243,9 K RON 3,07 M RON ▲ 1.159,0%
Rezultat net −322 RON −212,3 K RON 199,6 K RON ▲ 194,1%
Total active 54,7 K RON 498,3 K RON 1,02 M RON ▲ 104,2%
Capitaluri proprii −122 RON −212,4 K RON −12,8 K RON ▲ 94,0%
Datorii totale 54,8 K RON 750,8 K RON 1,06 M RON ▲ 41,3%
Lichiditate curentă 0,91 0,59 0,90 ▲ 51,9%
Marjă netă (%) – -87,04 6,50 ▲ 107,5%
Scor bonitate 27 17 55 ▲ 223,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (199,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,18 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 104.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.