DESIGN CLEAN OFFICES S.R.L.
CUI: 46193473
J2022003386235
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46193473
Cod înmatriculare
J2022003386235
EUID
ROONRC.J2022003386235
Data înmatriculării
2022-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, Cheiul Dâmboviţei, 26, 1, 77160, PARTER
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
Cheiul Dâmboviţei
Număr:
26
Apartament:
1
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 20.820 RON | −20.820 RON | −20.820 RON | 273 RON | 51 RON | 222 RON | −20.620 RON | 20.893 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 84.000 RON | 84.000 RON | 52.916 RON | 30.261 RON | 31.084 RON | 42.789 RON | 36 RON | 42.753 RON | 9.641 RON | 33.148 RON | 0 RON | 41.890 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 247.154 RON | 247.154 RON | 197.117 RON | 47.937 RON | 50.037 RON | 104.293 RON | 32 RON | 104.261 RON | 57.577 RON | 46.716 RON | 0 RON | 69.223 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 2.650 RON | −2.650 RON | −2.650 RON | 29.270 RON | 0 RON | 29.270 RON | −2.450 RON | 31.720 RON | 0 RON | 2.861 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚEPOR MĂDĂLIN
administrator
Loc. Urziceni, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.450 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.650 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,7 K RON
Total Active 2025
29,3 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 84,0 K RON | 247,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 84,0 K RON | 247,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 20,8 K RON | 52,9 K RON | 197,1 K RON | 2,7 K RON |
| Rezultat net | −20,8 K RON | 30,3 K RON | 47,9 K RON | −2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 123,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.450 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,9 K RON
Numerar26,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20,9 K RON | 273 RON | 7.653,1% |
| 2023 | 33,1 K RON | 42,8 K RON | 77,5% |
| 2024 | 46,7 K RON | 104,3 K RON | 44,8% |
| 2025 | 31,7 K RON | 29,3 K RON | 108,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 84,0 K RON | 247,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −20,8 K RON | 30,3 K RON | 47,9 K RON | −2,7 K RON | ▼ 105,5% |
| Total active | 273 RON | 42,8 K RON | 104,3 K RON | 29,3 K RON | ▼ 71,9% |
| Capitaluri proprii | −20,6 K RON | 9,6 K RON | 57,6 K RON | −2,5 K RON | ▼ 104,3% |
| Datorii totale | 20,9 K RON | 33,1 K RON | 46,7 K RON | 31,7 K RON | ▼ 32,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 1,29 | 2,23 | 0,92 | ▼ 58,7% |
| Marjă netă (%) | – | 36,03 | 19,40 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 75 | 100 | 20 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 123,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.