ITOKEAN S.R.L.
CUI: 46780338
J2022003430224
SRL
Iaşi, Sat Bârnova, Comuna Bârnova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46780338
Cod înmatriculare
J2022003430224
EUID
ROONRC.J2022003430224
Data înmatriculării
2022-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Bârnova, Comuna Bârnova, TRAIAN VUIA, 29A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 21.253 RON | −21.253 RON | −21.253 RON | 69.638 RON | 13.741 RON | 55.897 RON | −21.053 RON | 90.691 RON | 34.269 RON | 18.460 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 394.541 RON | 394.541 RON | 333.199 RON | 45.371 RON | 61.342 RON | 441.013 RON | 203.624 RON | 237.389 RON | 24.318 RON | 418.229 RON | 132.278 RON | 76.619 RON | 0 RON | 1.534 RON | 1 |
| 2024 | 465.883 RON | 465.883 RON | 361.000 RON | 94.765 RON | 104.883 RON | 455.885 RON | 149.381 RON | 306.504 RON | 119.083 RON | 336.802 RON | 256.564 RON | 3.856 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (3)
BORDIAN IGOR
administrator
MARŞINŢI, Ucraina
BORDIAN EGOR
administrator
MARŞINŢI, Ucraina
STOIANOVA OLESEA
administrator
-, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
465,9 K RON
Rezultat Net 2024
94,8 K RON
Total Active 2024
455,9 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 394,5 K RON | 465,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 394,5 K RON | 465,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,3 K RON | 333,2 K RON | 361,0 K RON |
| Rezultat net | −21,3 K RON | 45,4 K RON | 94,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 752,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate149,4 K RON (32.8%)
Active circulante306,5 K RON (67.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri256,6 K RON
Creanțe3,9 K RON
Numerar46,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,82 |
| Durata stocaj (zile) | 201 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 120,82 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,5%
Marjă netă
20,3%
ROA
20,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 90,7 K RON | 69,6 K RON | 130,2% |
| 2023 | 418,2 K RON | 441,0 K RON | 94,8% |
| 2024 | 336,8 K RON | 455,9 K RON | 73,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 394,5 K RON | 465,9 K RON | ▲ 18,1% |
| Rezultat net | −21,3 K RON | 45,4 K RON | 94,8 K RON | ▲ 108,9% |
| Total active | 69,6 K RON | 441,0 K RON | 455,9 K RON | ▲ 3,4% |
| Capitaluri proprii | −21,1 K RON | 24,3 K RON | 119,1 K RON | ▲ 389,7% |
| Datorii totale | 90,7 K RON | 418,2 K RON | 336,8 K RON | ▼ 19,5% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,57 | 0,91 | ▲ 60,3% |
| Marjă netă (%) | – | 11,50 | 20,34 | ▲ 76,9% |
| Scor bonitate | 27 | 53 | 73 | ▲ 37,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (94,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 752,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.