TED'S FASHION COFFEE S.R.L.
CUI: 46218152
J2022003486236
SRL
Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46218152
Cod înmatriculare
J2022003486236
EUID
ROONRC.J2022003486236
Data înmatriculării
2022-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina, Apusului, 3B, 1, 77106, biroul 10
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căţelu, Comuna Glina
Stradă:
Apusului
Număr:
3B
Etaj:
1
Cod poștal:
77106
Completare adresă:
biroul 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 303.553 RON | 303.553 RON | 281.171 RON | 19.403 RON | 22.382 RON | 67.664 RON | 0 RON | 67.664 RON | 20.403 RON | 47.261 RON | 25.218 RON | 13.728 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 879.433 RON | 879.433 RON | 857.030 RON | 14.542 RON | 22.403 RON | 113.235 RON | 6.162 RON | 107.073 RON | 34.945 RON | 78.290 RON | 16.332 RON | 67.487 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.145.924 RON | 1.161.576 RON | 1.371.296 RON | −209.720 RON | −209.720 RON | 195.928 RON | 108.851 RON | 87.077 RON | −174.775 RON | 378.234 RON | 60.732 RON | 1.071 RON | 0 RON | 7.531 RON | 4 |
| 2025 | 1.192.628 RON | 1.208.089 RON | 1.423.528 RON | −215.439 RON | −215.439 RON | 154.512 RON | 101.625 RON | 52.887 RON | −390.214 RON | 552.257 RON | 37.532 RON | 2.542 RON | 0 RON | 7.531 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TROIA COSTIN-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−390.214 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−215.439 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 357.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,19 M RON
Rezultat Net 2025
−215,4 K RON
Total Active 2025
154,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 303,6 K RON | 879,4 K RON | 1,15 M RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 303,6 K RON | 879,4 K RON | 1,16 M RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 281,2 K RON | 857,0 K RON | 1,37 M RON | 1,42 M RON |
| Rezultat net | 19,4 K RON | 14,5 K RON | −209,7 K RON | −215,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−390.214 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate101,6 K RON (65.8%)
Active circulante52,9 K RON (34.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,5 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar12,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,78 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 469,17 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,1%
Marjă netă
-18,1%
ROA
-139,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 47,3 K RON | 67,7 K RON | 69,9% |
| 2023 | 78,3 K RON | 113,2 K RON | 69,1% |
| 2024 | 378,2 K RON | 195,9 K RON | 193,1% |
| 2025 | 552,3 K RON | 154,5 K RON | 357,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 303,6 K RON | 879,4 K RON | 1,15 M RON | 1,19 M RON | ▲ 4,1% |
| Rezultat net | 19,4 K RON | 14,5 K RON | −209,7 K RON | −215,4 K RON | ▼ 2,7% |
| Total active | 67,7 K RON | 113,2 K RON | 195,9 K RON | 154,5 K RON | ▼ 21,1% |
| Capitaluri proprii | 20,4 K RON | 34,9 K RON | −174,8 K RON | −390,2 K RON | ▼ 123,3% |
| Datorii totale | 47,3 K RON | 78,3 K RON | 378,2 K RON | 552,3 K RON | ▲ 46,0% |
| Lichiditate curentă | 1,43 | 1,37 | 0,23 | 0,10 | ▼ 58,4% |
| Marjă netă (%) | 6,39 | 1,65 | -18,30 | -18,06 | ▲ 1,3% |
| Scor bonitate | 67 | 62 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 357.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.