ISIN KINETIC S.R.L.

CUI: 46558197 J2022003501357 SRL Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46558197
Cod înmatriculare J2022003501357
EUID ROONRC.J2022003501357
Data înmatriculării 2022-07-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Lugoj, DUNĂRII, 3, 305500, CAM. 1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Lugoj
Stradă: DUNĂRII
Număr: 3
Cod poștal: 305500
Completare adresă: CAM. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 18.727 RON −18.727 RON −18.727 RON 556.074 RON 277.760 RON 278.314 RON −18.677 RON 296.742 RON 20 RON 278.009 RON 278.009 RON 0 RON 2
2024 140.270 RON 148.478 RON 125.495 RON 22.417 RON 22.983 RON 268.693 RON 267.830 RON 863 RON 3.740 RON 72.490 RON 0 RON 0 RON 192.463 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ISAK EMIL
administrator
VRŠAC , Iugoslavia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
140,3 K RON
Rezultat Net 2024
22,4 K RON
Total Active 2024
268,7 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 140,3 K RON
Venituri totale 0 RON 148,5 K RON
Cheltuieli totale 18,7 K RON 125,5 K RON
Rezultat net −18,7 K RON 22,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 280,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 3,71 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate267,8 K RON (99.7%)
Active circulante863 RON (0.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar863 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,4%
Marjă netă
16,0%
ROA
8,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 296,7 K RON 556,1 K RON 53,4%
2024 72,5 K RON 268,7 K RON 27,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 140,3 K RON –
Rezultat net −18,7 K RON 22,4 K RON ▲ 219,7%
Total active 556,1 K RON 268,7 K RON ▼ 51,7%
Capitaluri proprii −18,7 K RON 3,7 K RON ▲ 120,0%
Datorii totale 296,7 K RON 72,5 K RON ▼ 75,6%
Lichiditate curentă 0,94 0,01 ▼ 98,7%
Marjă netă (%) – 15,98 –
Scor bonitate 27 48 ▲ 77,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (22,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 280,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.