SICAR YOUTH CAFE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, NICOLAE SIMACHE, 4, 100032
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 94.088 RON | 101.399 RON | 140.093 RON | −39.516 RON | −38.694 RON | 74.216 RON | 48.350 RON | 25.866 RON | −39.469 RON | 113.685 RON | 5.373 RON | 4.815 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 124.432 RON | 124.432 RON | 122.746 RON | 1.200 RON | 1.686 RON | 74.639 RON | 33.770 RON | 40.869 RON | −38.269 RON | 112.908 RON | 29.272 RON | 9.041 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 76.685 RON | 80.923 RON | 111.016 RON | −30.093 RON | −30.093 RON | 56.494 RON | 24.029 RON | 32.465 RON | −68.363 RON | 125.085 RON | 5.896 RON | 3.455 RON | 0 RON | 228 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Prahova, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Top format din 276 companii din județul Prahova. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−68.363 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.093 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 221.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,1 K RON | 124,4 K RON | 76,7 K RON |
| Venituri totale | 101,4 K RON | 124,4 K RON | 80,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 140,1 K RON | 122,7 K RON | 111,0 K RON |
| Rezultat net | −39,5 K RON | 1,2 K RON | −30,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 81,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,01 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,20 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 113,7 K RON | 74,2 K RON | 153,2% |
| 2024 | 112,9 K RON | 74,6 K RON | 151,3% |
| 2025 | 125,1 K RON | 56,5 K RON | 221,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,1 K RON | 124,4 K RON | 76,7 K RON | ▼ 38,4% |
| Rezultat net | −39,5 K RON | 1,2 K RON | −30,1 K RON | ▼ 2.607,8% |
| Total active | 74,2 K RON | 74,6 K RON | 56,5 K RON | ▼ 24,3% |
| Capitaluri proprii | −39,5 K RON | −38,3 K RON | −68,4 K RON | ▼ 78,6% |
| Datorii totale | 113,7 K RON | 112,9 K RON | 125,1 K RON | ▲ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,36 | 0,26 | ▼ 28,3% |
| Marjă netă (%) | -42,00 | 0,96 | -39,24 | ▼ 4.187,5% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 81,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 221.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.