DEMMR TEA COMPANY SRL
CUI: 19178352
J29/2407/2006
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19178352
Cod înmatriculare
J29/2407/2006
EUID
ROONRC.J29/2407/2006
Data înmatriculării
2006-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. ION RUSU SIRIANU, 20, fosta str.Roşiori nr.6
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Sector:
0
Stradă:
Str. ION RUSU SIRIANU
Număr:
20
Completare adresă:
fosta str.Roşiori nr.6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.053.094 RON | 1.083.239 RON | 988.602 RON | 83.826 RON | 94.637 RON | 289.827 RON | 194.174 RON | 95.653 RON | 84.066 RON | 225.049 RON | 18.051 RON | 50.252 RON | 0 RON | 19.288 RON | 8 |
| 2020 | 790.428 RON | 845.964 RON | 798.544 RON | 39.730 RON | 47.420 RON | 241.264 RON | 174.252 RON | 67.012 RON | 63.796 RON | 190.256 RON | 20.977 RON | 4.737 RON | 0 RON | 12.788 RON | 7 |
| 2021 | 986.029 RON | 1.176.509 RON | 1.065.527 RON | 101.001 RON | 110.982 RON | 195.307 RON | 127.217 RON | 68.090 RON | 101.241 RON | 108.486 RON | 7.631 RON | 5.501 RON | 0 RON | 14.420 RON | 11 |
| 2022 | 1.354.582 RON | 1.387.154 RON | 1.227.539 RON | 146.022 RON | 159.615 RON | 244.606 RON | 61.550 RON | 183.056 RON | 146.262 RON | 101.390 RON | 5.191 RON | 109.509 RON | 0 RON | 3.046 RON | 9 |
| 2023 | 1.560.745 RON | 1.611.527 RON | 1.341.810 RON | 253.907 RON | 269.717 RON | 361.756 RON | 75.124 RON | 286.632 RON | 254.147 RON | 114.073 RON | 44.660 RON | 153.396 RON | 0 RON | 6.464 RON | 8 |
| 2024 | 1.694.931 RON | 1.742.948 RON | 1.578.944 RON | 131.692 RON | 164.004 RON | 430.059 RON | 134.699 RON | 295.360 RON | 131.932 RON | 299.458 RON | 111.146 RON | 136.264 RON | 0 RON | 1.331 RON | 9 |
| 2025 | 1.433.170 RON | 1.472.236 RON | 1.558.119 RON | −105.005 RON | −85.883 RON | 137.489 RON | 84.369 RON | 53.120 RON | −104.765 RON | 243.346 RON | 5.517 RON | 35.531 RON | 0 RON | 1.092 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
TEODORESCU ANDREI
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
POPESCU GILBERTO-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−104.765 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−105.005 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 177% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,43 M RON
Rezultat Net 2025
−105,0 K RON
Total Active 2025
137,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 790,4 K RON | 986,0 K RON | 1,35 M RON | 1,56 M RON | 1,69 M RON | 1,43 M RON |
| Venituri totale | 1,08 M RON | 846,0 K RON | 1,18 M RON | 1,39 M RON | 1,61 M RON | 1,74 M RON | 1,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 988,6 K RON | 798,5 K RON | 1,07 M RON | 1,23 M RON | 1,34 M RON | 1,58 M RON | 1,56 M RON |
| Rezultat net | 83,8 K RON | 39,7 K RON | 101,0 K RON | 146,0 K RON | 253,9 K RON | 131,7 K RON | −105,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−104.765 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,4 K RON (61.4%)
Active circulante53,1 K RON (38.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,5 K RON
Creanțe35,5 K RON
Numerar12,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 259,77 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,34 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,0%
Marjă netă
-7,3%
ROA
-76,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 225,0 K RON | 289,8 K RON | 77,7% |
| 2020 | 190,3 K RON | 241,3 K RON | 78,9% |
| 2021 | 108,5 K RON | 195,3 K RON | 55,6% |
| 2022 | 101,4 K RON | 244,6 K RON | 41,5% |
| 2023 | 114,1 K RON | 361,8 K RON | 31,5% |
| 2024 | 299,5 K RON | 430,1 K RON | 69,6% |
| 2025 | 243,3 K RON | 137,5 K RON | 177,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 790,4 K RON | 986,0 K RON | 1,35 M RON | 1,56 M RON | 1,69 M RON | 1,43 M RON | ▼ 15,4% |
| Rezultat net | 83,8 K RON | 39,7 K RON | 101,0 K RON | 146,0 K RON | 253,9 K RON | 131,7 K RON | −105,0 K RON | ▼ 179,7% |
| Total active | 289,8 K RON | 241,3 K RON | 195,3 K RON | 244,6 K RON | 361,8 K RON | 430,1 K RON | 137,5 K RON | ▼ 68,0% |
| Capitaluri proprii | 84,1 K RON | 63,8 K RON | 101,2 K RON | 146,3 K RON | 254,1 K RON | 131,9 K RON | −104,8 K RON | ▼ 179,4% |
| Datorii totale | 225,0 K RON | 190,3 K RON | 108,5 K RON | 101,4 K RON | 114,1 K RON | 299,5 K RON | 243,3 K RON | ▼ 18,7% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,35 | 0,63 | 1,81 | 2,51 | 0,99 | 0,22 | ▼ 77,9% |
| Marjă netă (%) | 7,96 | 5,03 | 10,24 | 10,78 | 16,27 | 7,77 | -7,33 | ▼ 194,3% |
| Scor bonitate | 50 | 43 | 83 | 95 | 100 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,77 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 177% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.