TOYS PARTY BALLOONS S.R.L.
CUI: 46582349
J2022003576359
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46582349
Cod înmatriculare
J2022003576359
EUID
ROONRC.J2022003576359
Data înmatriculării
2022-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DIVIZIA 9 CAVALERIE, 68, 300265, CENTRUL COMERCIAL EURO 1, SPATIUL COMERCIAL B14
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DIVIZIA 9 CAVALERIE
Număr:
68
Cod poștal:
300265
Completare adresă:
CENTRUL COMERCIAL EURO 1, SPATIUL COMERCIAL B14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 228.430 RON | 228.430 RON | 256.559 RON | −30.313 RON | −28.129 RON | 143.973 RON | 0 RON | 143.973 RON | −30.113 RON | 174.086 RON | 69.473 RON | 36.486 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.149.919 RON | 1.149.919 RON | 731.589 RON | 407.026 RON | 418.330 RON | 472.847 RON | 0 RON | 472.847 RON | 389.747 RON | 83.100 RON | 76.147 RON | 25.600 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.009.742 RON | 1.009.742 RON | 485.965 RON | 505.723 RON | 523.777 RON | 469.983 RON | 0 RON | 469.983 RON | 392.010 RON | 77.973 RON | 292.662 RON | 115.059 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 883.075 RON | 891.430 RON | 1.207.845 RON | −339.294 RON | −316.415 RON | 556.227 RON | 5.471 RON | 550.756 RON | 58.973 RON | 497.254 RON | 275.268 RON | 239.028 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
KAJOUJ M FAIZ
administrator
SIRIA, Republica Arabă Siria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−339.294 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
883,1 K RON
Rezultat Net 2025
−339,3 K RON
Total Active 2025
556,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 228,4 K RON | 1,15 M RON | 1,01 M RON | 883,1 K RON |
| Venituri totale | 228,4 K RON | 1,15 M RON | 1,01 M RON | 891,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 256,6 K RON | 731,6 K RON | 486,0 K RON | 1,21 M RON |
| Rezultat net | −30,3 K RON | 407,0 K RON | 505,7 K RON | −339,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,5 K RON (1%)
Active circulante550,8 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri275,3 K RON
Creanțe239,0 K RON
Numerar36,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,21 |
| Durata stocaj (zile) | 114 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,69 |
| Durata încasare (zile) | 99 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,8%
Marjă netă
-38,4%
ROA
-61,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 174,1 K RON | 144,0 K RON | 120,9% |
| 2023 | 83,1 K RON | 472,8 K RON | 17,6% |
| 2024 | 78,0 K RON | 470,0 K RON | 16,6% |
| 2025 | 497,3 K RON | 556,2 K RON | 89,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 228,4 K RON | 1,15 M RON | 1,01 M RON | 883,1 K RON | ▼ 12,5% |
| Rezultat net | −30,3 K RON | 407,0 K RON | 505,7 K RON | −339,3 K RON | ▼ 167,1% |
| Total active | 144,0 K RON | 472,8 K RON | 470,0 K RON | 556,2 K RON | ▲ 18,4% |
| Capitaluri proprii | −30,1 K RON | 389,7 K RON | 392,0 K RON | 59,0 K RON | ▼ 85,0% |
| Datorii totale | 174,1 K RON | 83,1 K RON | 78,0 K RON | 497,3 K RON | ▲ 537,7% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 5,69 | 6,03 | 1,11 | ▼ 81,6% |
| Marjă netă (%) | -13,27 | 35,40 | 50,08 | -38,42 | ▼ 176,7% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 95 | 37 | ▼ 61,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 89.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.