CICCHETI APERITIVO S.R.L.
CUI: 46372746
J2022003850129
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46372746
Cod înmatriculare
J2022003850129
EUID
ROONRC.J2022003850129
Data înmatriculării
2022-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CÂMPUL PÂINII, 3-5, 2
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
CÂMPUL PÂINII
Număr:
3-5
Etaj:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.000 RON | 53.357 RON | 62.237 RON | −8.920 RON | −8.880 RON | 504.556 RON | 141.296 RON | 363.260 RON | −8.720 RON | 89.165 RON | 122.634 RON | 125.087 RON | 434.993 RON | 10.882 RON | 1 |
| 2023 | 341.428 RON | 599.352 RON | 882.501 RON | −285.114 RON | −283.149 RON | 383.972 RON | 276.789 RON | 107.183 RON | −293.834 RON | 505.641 RON | 25.736 RON | 54.026 RON | 184.165 RON | 12.000 RON | 4 |
| 2024 | 73.616 RON | 126.423 RON | 401.913 RON | −278.432 RON | −275.490 RON | 258.480 RON | 199.432 RON | 59.048 RON | −572.267 RON | 697.274 RON | 8.863 RON | 50.278 RON | 133.473 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCAN-ȘTEȚCO RAUL AURELIAN
administrator
Municipiul Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−572.267 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−278.432 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 269.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
73,6 K RON
Rezultat Net 2024
−278,4 K RON
Total Active 2024
258,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 341,4 K RON | 73,6 K RON |
| Venituri totale | 53,4 K RON | 599,4 K RON | 126,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,2 K RON | 882,5 K RON | 401,9 K RON |
| Rezultat net | −8,9 K RON | −285,1 K RON | −278,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 209,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−572.267 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate199,4 K RON (77.2%)
Active circulante59,0 K RON (22.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,9 K RON
Creanțe50,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,31 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,46 |
| Durata încasare (zile) | 249 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-374,2%
Marjă netă
-378,2%
ROA
-107,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 89,2 K RON | 504,6 K RON | 17,7% |
| 2023 | 505,6 K RON | 384,0 K RON | 131,7% |
| 2024 | 697,3 K RON | 258,5 K RON | 269,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 341,4 K RON | 73,6 K RON | ▼ 78,4% |
| Rezultat net | −8,9 K RON | −285,1 K RON | −278,4 K RON | ▲ 2,3% |
| Total active | 504,6 K RON | 384,0 K RON | 258,5 K RON | ▼ 32,7% |
| Capitaluri proprii | −8,7 K RON | −293,8 K RON | −572,3 K RON | ▼ 94,8% |
| Datorii totale | 89,2 K RON | 505,6 K RON | 697,3 K RON | ▲ 37,9% |
| Lichiditate curentă | 4,07 | 0,21 | 0,08 | ▼ 60,0% |
| Marjă netă (%) | -223,00 | -83,51 | -378,22 | ▼ 352,9% |
| Scor bonitate | 41 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 209,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 269.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.