TOG RIVER PILOT S.R.L.

CUI: 47086548 J2022003908134 SRL Olt, Sat Proaspeţi, Comuna Curtişoara

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47086548

Cod înmatriculare J2022003908134

EUID ROONRC.J2022003908134

Data înmatriculării 2022-10-27

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Olt, Sat Proaspeţi, Comuna Curtişoara, Școlii, 25B

Țară: România

Județ: Olt

Localitate: Sat Proaspeţi, Comuna Curtişoara

Stradă: Școlii

Număr: 25B

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	50.231 RON	50.260 RON	7.005 RON	41.777 RON	43.255 RON	43.455 RON	81 RON	43.374 RON	41.977 RON	1.478 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2023	379.266 RON	379.430 RON	316.768 RON	53.712 RON	62.662 RON	106.649 RON	31.516 RON	75.133 RON	95.689 RON	11.059 RON	0 RON	36.124 RON	99 RON	1
2024	482.135 RON	565.425 RON	544.991 RON	11.618 RON	20.434 RON	149.330 RON	101.324 RON	48.006 RON	107.307 RON	131.249 RON	0 RON	41.920 RON	89.226 RON	1
2025	430.131 RON	430.446 RON	490.896 RON	−66.813 RON	−60.450 RON	311.625 RON	256.033 RON	55.592 RON	40.493 RON	271.132 RON	1.325 RON	50.801 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TUDORACHE OVIDIU-GABRIEL

administrator

Loc. Constanţa, Constanţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−66.813 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 87% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

430,1 K RON

Rezultat Net 2025

−66,8 K RON

Total Active 2025

311,6 K RON

Scor Bonitate

25/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	50,2 K RON	379,3 K RON	482,1 K RON	430,1 K RON
Venituri totale	50,3 K RON	379,4 K RON	565,4 K RON	430,4 K RON
Cheltuieli totale	7,0 K RON	316,8 K RON	545,0 K RON	490,9 K RON
Rezultat net	41,8 K RON	53,7 K RON	11,6 K RON	−66,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 646,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,21	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,20	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,15	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate256,0 K RON (82.2%)

Active circulante55,6 K RON (17.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,3 K RON

Creanțe50,8 K RON

Numerar3,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	324,63
Durata stocaj (zile)	1
Rotație creanțe (ori/an)	8,47
Durata încasare (zile)	43

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-14,1%

Marjă netă

-15,5%

ROA

-21,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	1,5 K RON	43,5 K RON	3,4%
2023	11,1 K RON	106,6 K RON	10,4%
2024	131,2 K RON	149,3 K RON	87,9%
2025	271,1 K RON	311,6 K RON	87,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	50,2 K RON	379,3 K RON	482,1 K RON	430,1 K RON	▼ 10,8%
Rezultat net	41,8 K RON	53,7 K RON	11,6 K RON	−66,8 K RON	▼ 675,1%
Total active	43,5 K RON	106,6 K RON	149,3 K RON	311,6 K RON	▲ 108,7%
Capitaluri proprii	42,0 K RON	95,7 K RON	107,3 K RON	40,5 K RON	▼ 62,3%
Datorii totale	1,5 K RON	11,1 K RON	131,2 K RON	271,1 K RON	▲ 106,6%
Lichiditate curentă	29,35	6,79	0,37	0,21	▼ 44,0%
Marjă netă (%)	83,17	14,16	2,41	-15,53	▼ 744,4%
Scor bonitate	87	95	55	25	▼ 54,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 646,1 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 87% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.