ILIKATE COFFEE SHOP S.R.L.

CUI: 46323301 J2022003982237 SRL Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46323301
Cod înmatriculare J2022003982237
EUID ROONRC.J2022003982237
Data înmatriculării 2022-06-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, CAZANULUI, 64, 77020

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă: CAZANULUI
Număr: 64
Cod poștal: 77020

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 20.424 RON 20.424 RON 51.355 RON −31.135 RON −30.931 RON 119.151 RON 85.262 RON 33.889 RON −30.935 RON 150.086 RON 10.330 RON 22.038 RON 0 RON 0 RON 1
2023 226.947 RON 226.947 RON 212.379 RON 12.407 RON 14.568 RON 104.660 RON 70.412 RON 34.248 RON −18.528 RON 123.217 RON 1.632 RON 8.300 RON 0 RON 29 RON 1
2024 284.941 RON 284.941 RON 265.826 RON 13.045 RON 19.115 RON 133.192 RON 52.358 RON 80.834 RON −5.482 RON 138.674 RON 6.147 RON 6.029 RON 0 RON 0 RON 0
2025 219.454 RON 219.505 RON 199.782 RON 14.712 RON 19.723 RON 142.077 RON 34.304 RON 107.773 RON 9.230 RON 132.847 RON 53.160 RON 5.143 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GRIGORE-MAŢICO ANA-MARIA-ADRIANA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 356 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
219,5 K RON
Rezultat Net 2025
14,7 K RON
Total Active 2025
142,1 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 20,4 K RON 226,9 K RON 284,9 K RON 219,5 K RON
Venituri totale 20,4 K RON 226,9 K RON 284,9 K RON 219,5 K RON
Cheltuieli totale 51,4 K RON 212,4 K RON 265,8 K RON 199,8 K RON
Rezultat net −31,1 K RON 12,4 K RON 13,0 K RON 14,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 351,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,81 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,41 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,37 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate34,3 K RON (24.1%)
Active circulante107,8 K RON (75.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri53,2 K RON
Creanțe5,1 K RON
Numerar49,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,13
Durata stocaj (zile) 88
Rotație creanțe (ori/an) 42,67
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,0%
Marjă netă
6,7%
ROA
10,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 150,1 K RON 119,2 K RON 126,0%
2023 123,2 K RON 104,7 K RON 117,7%
2024 138,7 K RON 133,2 K RON 104,1%
2025 132,8 K RON 142,1 K RON 93,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 20,4 K RON 226,9 K RON 284,9 K RON 219,5 K RON ▼ 23,0%
Rezultat net −31,1 K RON 12,4 K RON 13,0 K RON 14,7 K RON ▲ 12,8%
Total active 119,2 K RON 104,7 K RON 133,2 K RON 142,1 K RON ▲ 6,7%
Capitaluri proprii −30,9 K RON −18,5 K RON −5,5 K RON 9,2 K RON ▲ 268,4%
Datorii totale 150,1 K RON 123,2 K RON 138,7 K RON 132,8 K RON ▼ 4,2%
Lichiditate curentă 0,23 0,28 0,58 0,81 ▲ 39,2%
Marjă netă (%) -152,44 5,47 4,58 6,70 ▲ 46,3%
Scor bonitate 19 50 50 56 ▲ 12,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 351,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.