UPNEST CORPORATE S.R.L.

CUI: 46407410 J2022004000127 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46407410
Cod înmatriculare J2022004000127
EUID ROONRC.J2022004000127
Data înmatriculării 2022-07-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, AUREL GURGHIANU, 29, Parter, U.I.82

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: AUREL GURGHIANU
Număr: 29
Etaj: Parter
Apartament: U.I.82

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 171.491 RON 177.275 RON 141.311 RON 30.774 RON 35.964 RON 214.428 RON 0 RON 214.428 RON 30.974 RON 184.931 RON 134.708 RON 71.931 RON 0 RON 1.477 RON 0
2023 1.015.803 RON 1.044.468 RON 438.254 RON 510.937 RON 606.214 RON 1.608.760 RON 8.652 RON 1.600.108 RON 541.911 RON 1.067.608 RON 1.059.830 RON 516.055 RON 0 RON 759 RON 1
2024 1.205.283 RON 1.206.041 RON 1.122.085 RON 60.866 RON 83.956 RON 1.846.772 RON 5.252 RON 1.841.520 RON 602.777 RON 1.243.995 RON 1.255.394 RON 558.257 RON 0 RON 0 RON 0
2025 473.595 RON 480.176 RON 766.548 RON −286.372 RON −286.372 RON 2.639.773 RON 40.630 RON 2.599.143 RON 316.405 RON 2.323.368 RON 1.449.382 RON 1.111.066 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ARDELEAN-BAIDOC DORINA-RALUCA
administrator
Loc. Vişeu de Mijloc, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−286.372 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
473,6 K RON
Rezultat Net 2025
−286,4 K RON
Total Active 2025
2,64 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 171,5 K RON 1,02 M RON 1,21 M RON 473,6 K RON
Venituri totale 177,3 K RON 1,04 M RON 1,21 M RON 480,2 K RON
Cheltuieli totale 141,3 K RON 438,3 K RON 1,12 M RON 766,5 K RON
Rezultat net 30,8 K RON 510,9 K RON 60,9 K RON −286,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 990,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,12 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,49 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,14 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate40,6 K RON (1.5%)
Active circulante2,60 M RON (98.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,45 M RON
Creanțe1,11 M RON
Numerar38,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,33
Durata stocaj (zile) 1.117
Rotație creanțe (ori/an) 0,43
Durata încasare (zile) 856

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-60,5%
Marjă netă
-60,5%
ROA
-10,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 184,9 K RON 214,4 K RON 86,2%
2023 1,07 M RON 1,61 M RON 66,4%
2024 1,24 M RON 1,85 M RON 67,4%
2025 2,32 M RON 2,64 M RON 88,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 171,5 K RON 1,02 M RON 1,21 M RON 473,6 K RON ▼ 60,7%
Rezultat net 30,8 K RON 510,9 K RON 60,9 K RON −286,4 K RON ▼ 570,5%
Total active 214,4 K RON 1,61 M RON 1,85 M RON 2,64 M RON ▲ 42,9%
Capitaluri proprii 31,0 K RON 541,9 K RON 602,8 K RON 316,4 K RON ▼ 47,5%
Datorii totale 184,9 K RON 1,07 M RON 1,24 M RON 2,32 M RON ▲ 86,8%
Lichiditate curentă 1,16 1,50 1,48 1,12 ▼ 24,4%
Marjă netă (%) 17,94 50,30 5,05 -60,47 ▼ 1.297,4%
Scor bonitate 67 85 67 37 ▼ 44,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 990,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Grad de îndatorare de 88% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.