CELER CAPITAL S.R.L.
CUI: 46357495
J2022004114235
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46357495
Cod înmatriculare
J2022004114235
EUID
ROONRC.J2022004114235
Data înmatriculării
2022-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BARBU VĂCĂRESCU, 313-315, 7, Biroul nr 1, 77190, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BARBU VĂCĂRESCU
Număr:
313-315
Etaj:
7
Apartament:
Biroul nr 1
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 29.535 RON | 367.825 RON | −339.150 RON | −338.290 RON | 17.104.003 RON | 14.109.362 RON | 2.994.641 RON | −338.950 RON | 17.442.953 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1.962.375 RON | 737.566 RON | 1.028.839 RON | 1.224.809 RON | 57.741.545 RON | 44.201.346 RON | 13.540.199 RON | 689.888 RON | 57.051.657 RON | 0 RON | 5.969.520 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 3.818.466 RON | 3.413.439 RON | 340.202 RON | 405.027 RON | 251.926.286 RON | 243.627.529 RON | 8.298.757 RON | 1.030.101 RON | 250.904.389 RON | 0 RON | 7.782.139 RON | 0 RON | 8.204 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRIEȘ OVIDIU-IOAN
administrator
Comuna Tămăşeni, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități ale holding-urilor
- Alte activități de creditare
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
340,2 K RON
Total Active 2024
251,93 M RON
Scor Bonitate
21/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 21/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 29,5 K RON | 1,96 M RON | 3,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 367,8 K RON | 737,6 K RON | 3,41 M RON |
| Rezultat net | −339,2 K RON | 1,03 M RON | 340,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate243,63 M RON (96.7%)
Active circulante8,30 M RON (3.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,78 M RON
Numerar516,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 17,44 M RON | 17,10 M RON | 102,0% |
| 2023 | 57,05 M RON | 57,74 M RON | 98,8% |
| 2024 | 250,90 M RON | 251,93 M RON | 99,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
21
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −339,2 K RON | 1,03 M RON | 340,2 K RON | ▼ 66,9% |
| Total active | 17,10 M RON | 57,74 M RON | 251,93 M RON | ▲ 336,3% |
| Capitaluri proprii | −339,0 K RON | 689,9 K RON | 1,03 M RON | ▲ 49,3% |
| Datorii totale | 17,44 M RON | 57,05 M RON | 250,90 M RON | ▲ 339,8% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,24 | 0,03 | ▼ 86,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 36 | 21 | ▼ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (340,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (21/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.