TSA MAINTENANCE S.R.L.
CUI: 46749960
J2022004117351
SRL
Arad, Sat Groşeni, Comuna Archiş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46749960
Cod înmatriculare
J2022004117351
EUID
ROONRC.J2022004117351
Data înmatriculării
2022-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Groşeni, Comuna Archiş, 277, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Groşeni, Comuna Archiş
Număr:
277
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 44.207 RON | −44.207 RON | −44.207 RON | 346.203 RON | 280.013 RON | 66.190 RON | −44.007 RON | 390.210 RON | 0 RON | 55.713 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 235.530 RON | 242.000 RON | 257.174 RON | −17.574 RON | −15.174 RON | 414.012 RON | 339.812 RON | 74.200 RON | −61.581 RON | 475.593 RON | 0 RON | 43.614 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 584.630 RON | 609.509 RON | 238.000 RON | 358.288 RON | 371.509 RON | 422.676 RON | 274.532 RON | 148.144 RON | 296.707 RON | 125.969 RON | 0 RON | 122.510 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GÎDIU MIHAI-SERGIU
administrator
Loc. Cugir, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
584,6 K RON
Rezultat Net 2024
358,3 K RON
Total Active 2024
422,7 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 235,5 K RON | 584,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 242,0 K RON | 609,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,2 K RON | 257,2 K RON | 238,0 K RON |
| Rezultat net | −44,2 K RON | −17,6 K RON | 358,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 858,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,18 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate274,5 K RON (65%)
Active circulante148,1 K RON (35%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe122,5 K RON
Numerar25,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,77 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
63,6%
Marjă netă
61,3%
ROA
84,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 390,2 K RON | 346,2 K RON | 112,7% |
| 2023 | 475,6 K RON | 414,0 K RON | 114,9% |
| 2024 | 126,0 K RON | 422,7 K RON | 29,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 235,5 K RON | 584,6 K RON | ▲ 148,2% |
| Rezultat net | −44,2 K RON | −17,6 K RON | 358,3 K RON | ▲ 2.138,7% |
| Total active | 346,2 K RON | 414,0 K RON | 422,7 K RON | ▲ 2,1% |
| Capitaluri proprii | −44,0 K RON | −61,6 K RON | 296,7 K RON | ▲ 581,8% |
| Datorii totale | 390,2 K RON | 475,6 K RON | 126,0 K RON | ▼ 73,5% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,16 | 1,18 | ▲ 653,8% |
| Marjă netă (%) | – | -7,46 | 61,28 | ▲ 921,4% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 90 | ▲ 373,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (358,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 858,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.