TERMOHUB CONFORT S.R.L.

CUI: 47105925 J2022004176222 SRL Iaşi, Sat Balciu, Comuna Miroslava
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47105925
Cod înmatriculare J2022004176222
EUID ROONRC.J2022004176222
Data înmatriculării 2022-11-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Iaşi, Sat Balciu, Comuna Miroslava, STADIONULUI, 29B, 707306

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Balciu, Comuna Miroslava
Stradă: STADIONULUI
Număr: 29B
Cod poștal: 707306

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 147.132 RON 147.132 RON 67.058 RON 78.893 RON 80.074 RON 105.638 RON 122 RON 105.516 RON 79.093 RON 26.545 RON 30.855 RON 4.260 RON 0 RON 0 RON 1
2023 723.262 RON 723.262 RON 575.060 RON 142.341 RON 148.202 RON 353.333 RON 0 RON 353.333 RON 185.634 RON 167.699 RON 80.499 RON 255.811 RON 0 RON 0 RON 2
2024 852.390 RON 860.046 RON 590.408 RON 244.066 RON 269.638 RON 241.470 RON 0 RON 241.470 RON 200 RON 241.270 RON 196.452 RON 10.235 RON 0 RON 0 RON 3
2025 949.857 RON 992.112 RON 961.378 RON 25.311 RON 30.734 RON 233.031 RON 18.584 RON 214.447 RON 25.511 RON 215.970 RON 188.163 RON 26.119 RON 0 RON 8.450 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BUDEANU MIRCEA-ŞTEFAN
administrator
Loc. Odobeşti, Vrancea, România
Pagina administratorului
BĂLAŞA LIVIU PETRE
administrator
Oraş Ştefăneşti, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
949,9 K RON
Rezultat Net 2025
25,3 K RON
Total Active 2025
233,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 147,1 K RON 723,3 K RON 852,4 K RON 949,9 K RON
Venituri totale 147,1 K RON 723,3 K RON 860,0 K RON 992,1 K RON
Cheltuieli totale 67,1 K RON 575,1 K RON 590,4 K RON 961,4 K RON
Rezultat net 78,9 K RON 142,3 K RON 244,1 K RON 25,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,30 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate18,6 K RON (8%)
Active circulante214,4 K RON (92%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri188,2 K RON
Creanțe26,1 K RON
Numerar165 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,05
Durata stocaj (zile) 72
Rotație creanțe (ori/an) 36,37
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,7%
ROA
10,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 26,5 K RON 105,6 K RON 25,1%
2023 167,7 K RON 353,3 K RON 47,5%
2024 241,3 K RON 241,5 K RON 99,9%
2025 216,0 K RON 233,0 K RON 92,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 147,1 K RON 723,3 K RON 852,4 K RON 949,9 K RON ▲ 11,4%
Rezultat net 78,9 K RON 142,3 K RON 244,1 K RON 25,3 K RON ▼ 89,6%
Total active 105,6 K RON 353,3 K RON 241,5 K RON 233,0 K RON ▼ 3,5%
Capitaluri proprii 79,1 K RON 185,6 K RON 200 RON 25,5 K RON ▲ 12.655,5%
Datorii totale 26,5 K RON 167,7 K RON 241,3 K RON 216,0 K RON ▼ 10,5%
Lichiditate curentă 3,98 2,11 1,00 0,99 ▼ 0,8%
Marjă netă (%) 53,62 19,68 28,63 2,66 ▼ 90,7%
Scor bonitate 87 95 68 50 ▼ 26,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,30 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 92.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.