DON MAR S.R.L.
CUI: 46411845
J2022004356233
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46411845
Cod înmatriculare
J2022004356233
EUID
ROONRC.J2022004356233
Data înmatriculării
2022-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PANTELIMON, 6, 8, 1, 3, 29, 22404, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PANTELIMON
Număr:
6
Bloc:
8
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
29
Cod poștal:
22404
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 276.466 RON | 276.466 RON | 199.609 RON | 74.092 RON | 76.857 RON | 131.436 RON | 98.988 RON | 32.448 RON | 74.292 RON | 57.144 RON | 12.672 RON | 17.002 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.308.212 RON | 1.308.212 RON | 974.318 RON | 320.812 RON | 333.894 RON | 695.709 RON | 182.718 RON | 512.991 RON | 395.104 RON | 300.605 RON | 43.237 RON | 416.401 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 2.812.652 RON | 2.813.672 RON | 2.635.614 RON | 147.933 RON | 178.058 RON | 950.888 RON | 455.786 RON | 495.102 RON | 148.225 RON | 802.663 RON | 42.348 RON | 278.354 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 2.211.693 RON | 2.346.710 RON | 2.278.763 RON | 42.109 RON | 67.947 RON | 1.040.941 RON | 449.426 RON | 591.515 RON | 32.890 RON | 1.009.284 RON | 23.977 RON | 382.314 RON | 0 RON | 1.233 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
BADEA ANDREEA-RALUCA
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
BADEA MARIUS-LUCIAN
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,21 M RON
Rezultat Net 2025
42,1 K RON
Total Active 2025
1,04 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,5 K RON | 1,31 M RON | 2,81 M RON | 2,21 M RON |
| Venituri totale | 276,5 K RON | 1,31 M RON | 2,81 M RON | 2,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 199,6 K RON | 974,3 K RON | 2,64 M RON | 2,28 M RON |
| Rezultat net | 74,1 K RON | 320,8 K RON | 147,9 K RON | 42,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate449,4 K RON (43.2%)
Active circulante591,5 K RON (56.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,0 K RON
Creanțe382,3 K RON
Numerar185,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 92,24 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,79 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
1,9%
ROA
4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 57,1 K RON | 131,4 K RON | 43,5% |
| 2023 | 300,6 K RON | 695,7 K RON | 43,2% |
| 2024 | 802,7 K RON | 950,9 K RON | 84,4% |
| 2025 | 1,01 M RON | 1,04 M RON | 97,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,5 K RON | 1,31 M RON | 2,81 M RON | 2,21 M RON | ▼ 21,4% |
| Rezultat net | 74,1 K RON | 320,8 K RON | 147,9 K RON | 42,1 K RON | ▼ 71,5% |
| Total active | 131,4 K RON | 695,7 K RON | 950,9 K RON | 1,04 M RON | ▲ 9,5% |
| Capitaluri proprii | 74,3 K RON | 395,1 K RON | 148,2 K RON | 32,9 K RON | ▼ 77,8% |
| Datorii totale | 57,1 K RON | 300,6 K RON | 802,7 K RON | 1,01 M RON | ▲ 25,7% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 1,71 | 0,62 | 0,59 | ▼ 5,0% |
| Marjă netă (%) | 26,80 | 24,52 | 5,26 | 1,90 | ▼ 63,9% |
| Scor bonitate | 70 | 95 | 55 | 36 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (42,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,48 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.