STRUKTURHAUS DONAU S.R.L.

CUI: 46182733 J2022004415239 SRL Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46182733
Cod înmatriculare J2022004415239
EUID ROONRC.J2022004415239
Data înmatriculării 2022-07-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, BUCUREŞTI-URZICENI, 17, Complex Natura Center, Stand H5M10

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Stradă: BUCUREŞTI-URZICENI
Număr: 17
Completare adresă: Complex Natura Center, Stand H5M10

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 273 RON 273 RON 0 RON 0 RON 2.261.374 RON 2.256.481 RON 4.893 RON 0 RON 2.268.250 RON 0 RON 2.728 RON 0 RON 6.876 RON 0
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2.262.978 RON 2.256.481 RON 6.497 RON 400 RON 2.302.179 RON 0 RON 5.834 RON 0 RON 39.601 RON 0
2024 17.426 RON 17.426 RON 161.324 RON −143.898 RON −143.898 RON 2.282.503 RON 2.266.220 RON 16.283 RON −143.498 RON 2.426.001 RON 1.785 RON 14.446 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOLOFEI MIREL-CĂTĂLIN
administrator
Comuna Răchiţi, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−143.498 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−143.898 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
17,4 K RON
Rezultat Net 2024
−143,9 K RON
Total Active 2024
2,28 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 17,4 K RON
Venituri totale 273 RON 0 RON 17,4 K RON
Cheltuieli totale 273 RON 0 RON 161,3 K RON
Rezultat net 0 RON 0 RON −143,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 23,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−143.498 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,27 M RON (99.3%)
Active circulante16,3 K RON (0.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,8 K RON
Creanțe14,4 K RON
Numerar52 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,76
Durata stocaj (zile) 37
Rotație creanțe (ori/an) 1,21
Durata încasare (zile) 303

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-825,8%
Marjă netă
-825,8%
ROA
-6,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,27 M RON 2,26 M RON 100,3%
2023 2,30 M RON 2,26 M RON 101,7%
2024 2,43 M RON 2,28 M RON 106,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 17,4 K RON –
Rezultat net 0 RON 0 RON −143,9 K RON –
Total active 2,26 M RON 2,26 M RON 2,28 M RON ▲ 0,9%
Capitaluri proprii 0 RON 400 RON −143,5 K RON ▼ 35.974,5%
Datorii totale 2,27 M RON 2,30 M RON 2,43 M RON ▲ 5,4%
Lichiditate curentă 0,00 0,00 0,01 ▲ 139,3%
Marjă netă (%) – – -825,77 –
Scor bonitate 22 36 19 ▼ 47,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.