CĂSUȚABONEIHELGA S.R.L.
CUI: 46511020
J2022004418120
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46511020
Cod înmatriculare
J2022004418120
EUID
ROONRC.J2022004418120
Data înmatriculării
2022-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Lacului, 2, 1, Parter, 2, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
Lacului
Număr:
2
Scară:
1
Etaj:
Parter
Apartament:
2
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.580 RON | 3.580 RON | 1.347 RON | 2.126 RON | 2.233 RON | 2.433 RON | 0 RON | 2.433 RON | 2.326 RON | 107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 48.622 RON | 48.622 RON | 13.585 RON | 30.277 RON | 35.037 RON | 34.218 RON | 0 RON | 34.218 RON | 32.603 RON | 1.615 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 76.260 RON | 76.260 RON | 88.369 RON | −12.109 RON | −12.109 RON | 23.282 RON | 0 RON | 23.282 RON | 20.494 RON | 2.788 RON | 0 RON | 1.295 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 85.325 RON | 85.325 RON | 88.969 RON | −3.644 RON | −3.644 RON | 17.297 RON | 0 RON | 17.297 RON | 16.850 RON | 447 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KALLO HELGA RENATA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.644 RON)
Cifra de Afaceri 2025
85,3 K RON
Rezultat Net 2025
−3,6 K RON
Total Active 2025
17,3 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,6 K RON | 48,6 K RON | 76,3 K RON | 85,3 K RON |
| Venituri totale | 3,6 K RON | 48,6 K RON | 76,3 K RON | 85,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 13,6 K RON | 88,4 K RON | 89,0 K RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 30,3 K RON | −12,1 K RON | −3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 121,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 38,70 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 38,70 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 35,34 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 38,70 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar15,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 56,88 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,3%
Marjă netă
-4,3%
ROA
-21,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 107 RON | 2,4 K RON | 4,4% |
| 2023 | 1,6 K RON | 34,2 K RON | 4,7% |
| 2024 | 2,8 K RON | 23,3 K RON | 12,0% |
| 2025 | 447 RON | 17,3 K RON | 2,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,6 K RON | 48,6 K RON | 76,3 K RON | 85,3 K RON | ▲ 11,9% |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 30,3 K RON | −12,1 K RON | −3,6 K RON | ▲ 69,9% |
| Total active | 2,4 K RON | 34,2 K RON | 23,3 K RON | 17,3 K RON | ▼ 25,7% |
| Capitaluri proprii | 2,3 K RON | 32,6 K RON | 20,5 K RON | 16,9 K RON | ▼ 17,8% |
| Datorii totale | 107 RON | 1,6 K RON | 2,8 K RON | 447 RON | ▼ 84,0% |
| Lichiditate curentă | 22,74 | 21,19 | 8,35 | 38,70 | ▲ 363,4% |
| Marjă netă (%) | 59,39 | 62,27 | -15,88 | -4,27 | ▲ 73,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 64 | 77 | ▲ 20,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (38.7), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 121,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.